Stage cash manager H/F

PRO DISTRIBUTION; Sèvres; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de distribution recherche un(e) stagiaire Cash Manager pour gérer la trésorerie quotidienne, effectuer des rapports de position de trésorerie et analyser les flux financiers. Le candidat idéal doit avoir des compétences en finance et être à l'aise avec les logiciels comme Kyriba et Microsoft Office. Ce stage est une excellente opportunité pour développer des compétences essentielles dans un environnement dynamique.

Qualifications

• Bonne connaissance des outils de gestion de la trésorerie.
• Capacité à effectuer des analyses financières détaillées.
• Formations en finance ou domaine connexe exigées.

Responsabilités

• Effectuer le reporting de la trésorerie quotidienne.
• Gérer les encaissements et décaissements.
• Analyser les écarts entre prévisions et réalisés.

Connaissances

Analyse financière

Gestion de la trésorerie

Compréhension des outils de reporting

Formation

Études en finance, comptabilité ou équivalent

Outils

Kyriba

Microsoft Office

Description du poste

Rattaché(e) au Responsable Trésorerieau sein de la Direction Financière, vous assurez, au niveau de la holding, lagestion quotidienne de la trésorerie du groupe, de façon efficace et sûre,ainsi que le suivi des encaissements et la bonne applicabilité des conditionstarifaires.

En tant queStage Cash Manager, vos missions sont les suivantes:

Cash reporting(cash position et cashforecast):

• Contrôle de la bonne réception et de l’intégration des extraits decompte bancaire
• Détermination et communication de la position de trésoreriequotidienne
• Détermination et communication des prévisions de trésorerie courtterme, analyse des écarts prévisions / réalisé et amélioration continue dela précision des prévisions.
• Participationaux activités transverses de la trésorerie, élaboration de procédures …

Gestion des flux

• Gestion et suivi des encaissements/décaissements
• Gestion de la relation avec les banques de flux : gestion, suivi etanalyse des comptes et des conditions bancaires, maintenance et évolutiondes protocoles de communications bancaires et résolution des incidentséventuels ;
• Gestion et suivi des commandes de monnaies
• Contrôle des conditions tarifaires appliquées au différent moyen depaiement (Ticket Restaurant, CB, AMEX…)
• Contrôle des coffres et suivi du déploiement.

Logiciels utilisés : Kyriba, Microsoft Office17