Stage - Accountant PERES H/F

Montrouge; Nanterre; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un stagiaire pour le poste de comptable. Vous aurez l'opportunité de travailler dans un environnement dynamique, où vous serez responsable de la gestion des rapprochements bancaires, de la production de rapports financiers et du suivi des portefeuilles. Les candidats doivent avoir un Bac + 4/5 en gestion ou finance, ainsi que de bonnes compétences analytiques et relationnelles. Stage basé à Nanterre, Île-de-France.

Prestations

Événements étudiants

Remboursement 90% de vos transports

Restaurants d'entreprise

Qualifications

• Bonne maitrise des outils bureautiques.
• Compétences en anglais à un niveau professionnel.
• Expérience en relation client appréciée.

Responsabilités

• Formaliser les rapprochements bancaires et proposer des solutions correctives.
• Calculer et mettre à disposition les valeurs liquidatives.
• Produire rapports annuels et déclarations comptables.

Connaissances

Relation client

Analyse

Rigueur

Travail en équipe

Formation

Bac + 4 / 5 en gestion, finance, comptabilité

Outils

Outils bureautiques

Description du poste

Intitulé du poste

Stage - Accountant PERES H/F

Description du stage

Vous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Accountant PERES au sein de la direction PERES.

Votre direction

PERES France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, d’Infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée.

Votre équipe

Le service assure les prestations de valorisation des fonds et d’administration comptable auprès des gestionnaires de fonds et sociétés de gestion. Elle couvre, via 2 équipes spécialisées de 10 pers. environ, d’une part les classes d’actif Private Equity et Infrastructure (fonds de type FCPR / FCPI), et d’autre part de Real Estate (fonds de type OPCI et OPPCI), de Dette Privée / Titrisation (fonds de type OFS et FCT).

Responsabilités principales

• Formaliser les rapprochements bancaires, titres, nombre de titres en circulation… et proposer des solutions correctives en cas d’anomalies détectées.
• Calculer et mettre à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en assurant l’exactitude et la cohérence des données.
• Suivre les portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls.
• Produire les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles.

Processus de recrutement

• Un entretien en présentiel ou en Visio avec votre futur tuteur de stage et/ou le manager de l’équipe.
• Un entretien téléphonique avec votre interlocuteur RH pour mettre en place les modalités d’embauche (date de stage, gratification, convention, etc.).

Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre

• Rejoignez CACEIS, entreprise certifiée HappyIndex®Trainees depuis 6 ans et recommandée par plus de 93% de ses étudiants (stagiaires et alternants).
• Développez des relations de travail stimulantes dans un environnement bienveillant.
• Enrichissez vos connaissances avec votre tuteur et vos collègues au sein d’équipe à taille humaine.
• Bénéficiez d’opportunités de poste en France ou à l’International : plus de 40% de nos étudiants se voient proposer un poste à l’issue de leur stage/alternance.
• #WorkAtCACEIS : événements étudiants, espaces de travail collaboratifs implantés au cœur du Campus Crédit Agricole, restaurants d’entreprise, remboursement à hauteur de 90% de vos transports.

Salaire

L'entreprise versera une gratification au stagiaire si la durée du stage est supérieure à deux mois.

Formation / Spécialisation

Vous préparez un Bac + 4 / 5 en gestion, finance, comptabilité.

Compétences recherchées

• L’organisation et le fonctionnement d’une société de gestion.
• Les métiers de l’administration / valorisation de fonds.
• Les métiers dépositaire/conservation.

Vous avez un bon relationnel et avez l'expérience de la relation client et le sens du service. Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse. Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste.

Outils informatiques

Maitrise des outils bureautiques.

Anglais – compétences professionnelles.

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle‑office et services aux émetteurs. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion, et tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.