Responsable Trésorerie - Banque

SOCASS - Société d'Assistance de Service et de Support; Carrières-sous-Poissy; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers à Carrières-sous-Poissy recherche un Responsable Trésorerie pour optimiser les prévisions financières et gérer les relations bancaires. Vous serez chargé de réaliser des prévisions de trésorerie, de gérer les lignes de crédit et d'analyser les écarts entre prévisions et réalité. La maîtrise de l'anglais et d'Excel est indispensable, avec une expérience prévoient un environnement d'entreprise de taille intermédiaire. Ce poste est essentiel pour assurer la fluidité des opérations financières de l'entreprise.

Qualifications

• Expérience dans des ETI de 300 / 600 M€ de chiffre d'affaires.
• Connaissance en analyse de trésorerie et gestion de crédits.
• Capacité à préparer des campagnes de règlements fournisseurs.

Responsabilités

• Réaliser des prévisions de trésorerie.
• Gérer et arbitrer le montant des lignes de crédit à engager.
• Contrôler les écritures de banque et valider les rapprochements bancaires.

Connaissances

Anglais niveau professionnel

Excel avancé

Navigation de systèmes ERP

Formation

Type DSCG / DECS

Description du poste

Responsable Trésorerie - Banque H/F SOCASS - Société d'Assistance de Service et de Support • Carrières-sous-Poissy, Île-de-France, France

Description de poste: Dans le cadre de nos activités du automobile, nous recherchons un Référent Comptabilité Banque Tresorie à Carrières-Sous-Poissy.

Dans le cadre de vos missions, le Référent Comptabilité Banque Tresorie sera amené :

• Réaliser des prévisions de trésorerie :
• Optimiser les méthodes de calcul (direct, Indirect)
• Alerter le management pour toute dérive significative
• Analyser les écarts par rapport aux prévisions.
• Gérer et arbitrer le montant des lignes de crédit à engager (affacturage, financement de stock)
• Proposer au CFO des arbitrages sur les paiements fournisseurs si nécessaire
• Suivre les emprunts bancaires (cash in / cash out) + gérer les écritures de clôture des opérations intra-groupe de prêts ou emprunts.
• Gérer les relations bancaires :
• Mise à jour des pouvoirs bancaires
• Optimisation des commissions et conditions négociées
• Suivi et demande de Cartes Corporate et cartes affaires .
• Gestion multi-banques
• Recherche de financement
• Garantir l'exécution et le traitement par les banques des paiements et respect des échéance
• Définir et mettre à jour les processus / modes opératoires
• Préparer les campagnes de règlements fournisseurs (2 fois par mois)
• Contrôler les écritures de banque / Valider les rapprochements bancaires
• Mettre en place des processus de contrôle permettant d'éviter les fraudes

Compétences à avoir :

• Anglais niveau professionnel (à l'écrit, à l'oral)
• Niveau Excel avancé
• A l'aise dans la navigation de système (tel que l'ERP).

Un bon background (type DSCG / DECS) avec une expérience dans des ETI de 300 / 600 M€ de CA avec une dominante industrie / R&D est un réel avantage.