Comptable Général H / F

Epitech; Le Plessis-Robinson; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise en forte croissance dans le secteur informatique recherche un(e) Comptable Banque et Trésorerie pour gérer les opérations de trésorerie pour 12 sociétés. Vous devez avoir au moins 10 ans d'expérience, cimentée par un Bac +2 en comptabilité ou finance. Vous aurez pour mission d'enregistrer les opérations, réaliser des rapprochements, et préparer des tableaux de suivi. La maîtrise d'Excel et des outils de paiement est essentielle.

Qualifications

• Au moins 10 ans d'expérience sur un poste similaire.
• Expérience dans un environnement multi-sociétés.
• Bonne compréhension de l'anglais professionnel est un plus.

Responsabilités

• Gérer les opérations de trésorerie pour 12 sociétés.
• Réalisations des rapprochements bancaires quotidiens.
• Mise à jour des tableaux de suivi de trésorerie.

Connaissances

Opérations bancaires

Rapprochements bancaires

Analyse

Rigueur

Autonomie

Formation

Bac +2 en comptabilité, gestion ou finance

Outils

Excel

Spendesk

Description du poste

Dans le cadre de la structuration de ses activités financières, notre client, un groupe en forte croissance dans le secteur de l'informatique, opérant dans un environnement international, recherche un(e) Comptable Banque et Trésorerie pour gérer les flux et opérations de trésorerie sur un périmètre de 12 sociétés (EURO et USD).

Opérations bancaires courantes

• Enregistrement quotidien des opérations bancaires en EUR et en USD
• Réalisation des rapprochements bancaires quotidiens
• Réévaluation mensuelle des comptes fournisseurs, clients et bancaires en USD

Gestion des moyens de paiement et des outils de trésorerie

• Suivi et alimentation des cartes logées via Spendesk
• Suivi du compte Ibanfirst (USD)
• Création et gestion des cartes virtuelles (paiements ponctuels et abonnements)
• Enregistrement des relevés de cartes physiques et virtuelles

Suivi comptable et administratif

• Lettrage des comptes clients, analyse et transmission des balances âgées
• Suivi des comptes courants (avances / remboursements) et calcul des intérêts à facturer
• Échanges avec les établissements bancaires (demandes d'accès, confirmations, etc.)
• Réponses aux demandes spécifiques des commissaires aux comptes

Reporting et pilotage de trésorerie

• Mise à jour mensuelle des tableaux de suivi de trésorerie pour 4 sociétés du groupe, à destination de la Direction Générale

Missions ponctuelles

• Suivi dédié d\'une enveloppe USD pour l\'achat de licences liées à un projet spécifique
• Vous disposez d\'au moins 10 ans d\'expérience sur un poste similaire, idéalement dans un environnement multi-sociétés et avec des flux en devises (USD notamment)
• Vous êtes diplômé(e) d\'un Bac +2 minimum en comptabilité, gestion ou finance
• Vous maîtrisez les opérations bancaires, les rapprochements, la trésorerie multi-sociétés et les outils de paiement type Spendesk
• À l\'aise avec les outils bureautiques, notamment Excel, vous savez produire des tableaux de suivi clairs et fiables
• Vous faites preuve de rigueur, d\'autonomie, de discrétion et d\'un bon esprit d\'analyse
• Une bonne compréhension de l\'anglais professionnel (écrit, lu) est un plus dans un contexte international