CDD - OPERATEUR-TRICE TRESORERIE

Agence Française de Développement; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une organisation internationale recherche un spécialiste en trésorerie pour traiter et exécuter les opérations financières. Le candidat idéal aura une expérience de 3 à 5 ans en trésorerie, une maîtrise des outils bureautiques, et une bonne compréhension des opérations bancaires. Ce poste est situé à Paris et permet de contribuer à une mission globale de développement durable. Vous rejoindrez une équipe dynamique au sein du département Trésorerie et Marchés de capitaux.

Prestations

Ambiance de travail conviviale

Opportunité d'évolution

Qualifications

• Expérience significative de 3 à 5 ans dans un département de trésorerie internationale ou dans un back office d’une banque.
• Parfaite maitrise des outils bureautiques (tableurs et base de données).
• Maîtrise de l'anglais requise.

Responsabilités

• Assurer le traitement et la bonne exécution des opérations de trésorerie.
• Saisir toutes les opérations de décassement et d'encaissement dans l'applicatif.
• Effectuer des rapprochements bancaires des comptes.

Connaissances

Expérience en trésorerie internationale

Connaissances des opérations bancaires et de clearing

Maîtrise des outils bureautiques

Compréhension des données comptables

Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie

Formation

Bac+2 en Gestion des entreprises et des administrations

Description du poste

JOB.TIT LE

What will be your role?

Quelle équipe allez-vous rejoindre ?

Dans le cadre d'un remplacement congé maternité à partir de mars, vous rejoindrez la cellule Trésorerie au sein du département Trésorerie et Marchés de capitaux. Cette cellule est en charge des opérations de trésorerie du groupe AFD. Elle assure la relation avec les banques teneurs des comptes bancaires du siège ainsi que la gestion des réglages du groupe AFD.

Quel sera votre rôle ?

Sous la responsabilité directe du Responsable de la cellule Trésorerie, au sein d’une équipe de 6 personnes, le.la titulaire assurera le traitement et la bonne exécution des opérations de trésorerie de l’établissement.

Les principales activités du poste sont les suivantes :

1. Saisir dans l'applicatif de trésorerie, toutes les opérations de décassement et d'encaissement des entités du groupe AFD dont le siège assure la trésorerie
2. Assurer, en coordination avec les trésoriers des banques, la bonne exécution des flux de règlement, et procéder au reporting auprès des agences
3. Clôturer la journée de trésorerie et procéder au nivellement des comptes bancaires
4. Effectuer des placements de trésorerie au jour le jour (y compris sous forme d'OPVM monétaires) ou les levées
5. Effectuer les rapprochements bancaires des comptes
6. Suivre les rejets et les suspens
7. Optimisation des coûts et produits financiers en contrôlant la bonne application des conditions bancaires
8. Participation à la mise à jour des différents reporting et modes opérateurs
9. Participation aux missions générales du service

Qui recherchons-nous ?

Compétences recherchées :

• Une expérience significative de 3 à 5 ans dans un département de trésorerie internationale ou dans un back office d’une banque
• Solides connoissances du fonctionnement des opérations bancaires et de clearing
• Parfaite maitrise des outils bureautiques (tableurs et base de données)
• Compréhension des données comptables et de leur exploitation
• Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (KTP est un plus)

Qualités humaines / relationnelles, ex :

• Rigueur, précision, réactivité, capacité à fournir un travail dans les délais impartis
• Capacité à analyser les situations et apporter les solutions rapidement
• Aisance relationnelle et esprit d'équipe afin de s'intégrer à une équipe financière et de communiquer avec les etablissements financiers et les agences
• Étre force de proposition afin d’améliorer les process existants

Niveau d’étude/diplôme (uniquement en externe)

Titulaire d’un Bac+2 minimum en Gestion des entreprises et des administrations avec option finances-comptabilité avec une expérience dans un département de trésorerie internationale ou dans un back office d’une banque

Langues, ex : votre niveau d’anglais est opérationnel

Maîtrise de l'énglés

Pourquoi rejoindre l'Agence Française de Développement ?

Rejoindre l'AFD, c'est contribuer à la construction d'un monde en commun, c'est la mission de notre Groupe. Un monde en commun, c'est un monde qui préserve et défend ces cinq grands biens communs que sont la planeté, le lien social, la paix, les partenariats et la prospérité économique.

Mot de votre futur manager :

Rejoindre l’équipe de la Trésorerie c’est rejoindre une équipe dynamique et soudée avec une ambiance de travail conviviale.

Missions principales

Assurer le traitement et la bonne exécution des opérations de trésorerie de l'établissement.

Activités

1. Saisir dans l'applicatif de trésorerie, toutes les opérations de décassement et d'encaissement des entités du groupe AFD dont le siège assure la trésorerie, et préparer les moyens de paiement.
2. Assurer, en coordination avec les trésoriers de banques, la bonne exécution des flux de règlement, et procéder au reporting auprès des agences.
3. Clôturer la journée de trésorerie et procéder au nivellement des comptes bancaires.
4. Effectuer des placements de trésorerie au jour le jour (y compris sous forme d'OPVM monétaires) ou les levées.
5. Effectuer les rapprochements bancaires des comptes.
6. Suivre les rejets et les suspens.

Who are we looking for?

• Une expérience significative de 3 à 5 ans dans un département de trésorerie internationale ou dans un back office d’une banque
• Solides connoissances du fonctionnement des opérations bancaires et de clearing
• Parfaite maitrise des outils bureautiques (tableurs et base de données)
• Compréhension des données comptables et de leur exploitation
• Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (KTP est un plus)

Qualités humaines / relationnelles :

• Rigueur, précision, réactivité, capacité à fournir un travail dans les délais impartis
• Capacité à analyser les situations et apporter les solutions rapidement
• Aisance relationnelle et esprit d'équipe afin de s'intégrer à une équipe financière et de communiquer avec les etablissements financiers et les agences
• Étre force de proposition afin d’améliorer les process existants

Niveau d’étude/diplôme(uniquement en externe)

Titulaire d’un Bac+2 minimum en Gestion des entreprises et des administrations avec option finances-comptabilité avec une expérience dans un département de trésorerie internationale ou dans un back office d’une banque

Langues, ex : votre niveau d’anglais est opérationnel

Maîtrise de l'énglés

What team are you joining?

Vous rejoindrez la cellule Trésorerie au sein du département Trésorerie et Marchés de capitaux. Cette cellule est en charge des opérations de trésorerie du groupe AFD. Elle assure la relation avec les banques teneurs des comptes bancaires du siège ainsi que la gestion des règlements du groupe AFD.

Why join the French Development Agency?

Joining AFD means contributing to the construction of a common world, which is our Group’s mission. A world in common is a world that preserves and defends these five great common goods: the planet, the social bond, peace, partnerships and economic prosperity.