Cash Manager H/F

Aquantis; Levallois-Perret; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise du secteur de la distribution recherche un Cash Manager pour gérer quotidiennement la trésorerie. Vous serez responsable de l'administration des systèmes, du management d'une équipe et de l'optimisation des liquidités. Le poste exige 3 à 5 ans d'expérience, un diplôme en finance ou comptabilité, et une maîtrise de l'anglais. Des compétences en gestion des outils financiers et un sens de l'organisation sont requis. Poste basé à Levallois-Perret, en Île-de-France.

Qualifications

• Expérience de 3 à 5 ans minimum en gestion de trésorerie.
• Capacité à interagir efficacement en anglais avec le Groupe.
• Sens de l'organisation et rigueur dans la gestion quotidienne.

Responsabilités

• Gérer la trésorerie quotidienne et l'administration des systèmes associés.
• Contrôler la réception des relevés bancaires et élaborer des prévisions.
• Produire des reportings hebdomadaires et mensuels de trésorerie.

Connaissances

Gestion de la trésorerie

Maîtrise de l'anglais

Rigueur

Capacité à travailler en équipe

Formation

Bac +2 à Bac +5 en finance, comptabilité ou gestion

Outils

Outils de gestion de trésorerie

Description du poste

CASH MANAGER H / F Notre client est un acteur majeur du secteur distribution / retail spécialisé, reconnu pour son réseau de points de vente et sa croissance continue. L'entreprise évolue dans un environnement en forte transformation digitale et place l'optimisation de ses processus internes (finance, comptabilité, logistique, gestion des stocks et approvisionnements) au coeur de sa stratégie. Pour accompagner ce développement, elle recherche un Cash Manager F / H afin de renforcer sa Direction Financière et d'assurer le pilotage des projets.

Votre rôle Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, vous serez responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie et de l'administration des systèmes associés et du management d'une équipe de 2 personnes. Vous veillerez à la fiabilité des flux financiers, à l'optimisation des liquidités et à la conformité des opérations bancaires, tout en assurant une relation fluide avec les partenaires internes et externes.

Vos missions principales

• Gestion quotidienne de la trésorerie
• Contrôler la réception des relevés bancaires
• Intégrer et rapprocher les flux bancaires des prévisions de trésorerie
• Élaborer les prévisions quotidiennes pour optimiser les équilibrages de comptes
• Effectuer les mouvements nécessaires pour assurer la couverture des comptes
• Placer les excédents de trésorerie selon les directives du Groupe
• Contrôler la bonne exécution des flux et traiter les rejets bancaires
• Analyser les frais bancaires, demander corrections et suivre leur réalisation
• Produire les reportings hebdomadaires et mensuels de trésorerie
• Tenir à jour la cartographie des banques
• Gérer l'ouverture / fermeture des comptes et assurer les réponses aux demandes KYC

Administration des systèmes de trésorerie

Piloter les outils de trésorerie et les contrats télématiques avec les partenaires bancaires. Gérer les interfaces et travailler à l'intégration des systèmes de trésorerie avec les autres outils financiers et comptables. Coordonner les interventions avec les intégrateurs, éditeurs et équipes internes (comptabilité, IT).

Interactions Vous serez en relation quotidienne avec l'ensemble des services de la DAF (comptabilité, contrôle de gestion) ainsi qu'avec le Groupe, nécessitant une maîtrise de l'anglais à l'écrit et à l'oral pour des échanges fluides et efficaces.

Profil recherché

• Diplômé(e) Bac +2 / 3 à Bac +5 en finance, comptabilité ou gestion
• Expérience de 3 à 5 ans minimum en gestion de trésorerie
• Maîtrise des outils de gestion de trésorerie et forte appétence pour les systèmes IT
• Anglais courant indispensable (écrit et oral) pour interagir avec le Groupe
• Rigueur, sens de l'organisation et capacité à travailler en équipe