ASSISTANT(E) TRESORIER(E) H/F (H-F)

Anvergure Interim; Aubigny-sur-Nère; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de recrutement recherche un(e) Assistant(e) Trésorier(e) pour un CDI. Les missions incluent le suivi des flux de trésorerie et l'analyse des positions bancaires. Idéalement, vous avez un Bac + 5 en finance et une expérience d'au moins 3 à 5 ans en comptabilité. La rémunération est de 35/38€ par heure, à pourvoir au plus vite.

Qualifications

• Minimum 3-5 ans d'expérience sur un poste similaire.
• Bonnes compétences en comptabilité générale.

Responsabilités

• Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie.
• Analyser les flux de trésorerie.
• Établir les prévisions forecast de trésorerie.

Connaissances

Comptabilité générale

Analyse des flux de trésorerie

Sérieux

Organisation

Discrétion

Formation

Bac + 5 en finance, commerce, gestion et comptabilité

Description du poste

ANVERGURE INTERIM & RECRUTEMENT, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé dans le tertiaire, cherche pour un de ses clients, un acteur de la distribution pétrolière, basé à la Défense (92), un(e) : ASSISTANT(E) TRESORIER(E) (H/F) pour un CDI à pourvoir au plus vite.

Description du poste

Rattaché(e) à votre responsable, vos missions seront :

• Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
• Analyser les flux de trésorerie
• Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d'encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.
• Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l'activité économique de l'entreprise.
• Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire.
• Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements.
• Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.
• Établissement des prévisions de trésorerie et de budget
• Établir les prévisions forecasts de trésorerie (fonds propres disponibles) à court / moyen terme.
• Élaboration du reporting et suivi des écarts

Cette liste n'est pas limitative.

Profil souhaité

Idéalement, vous disposez d'un Bac + 5 en finance, commerce, gestion et comptabilité (DSCG...).

Vous avez une expérience de d'au moins 3/5 ans sur un poste similaire. Vous avez des solides compétences en comptabilité générale.

Vous êtres sérieux(se), organisé(e) et avez le sens de la discrétion.

Rémunération : 35/38€ pour un CDI à pourvoir au plus vite.