Treasury Assistant

Nestlé SA; Santa Cruz de Tenerife; Presencial; EUR 30.000 - 50.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa multinacional busca un profesional en tesorería situado en Santa Cruz de Tenerife. Las responsabilidades incluyen coordinar con entidades bancarias para transferencias y manejar la carga de pagos. Se requiere una licenciatura en Finanzas y al menos un año de experiencia en un rol similar, así como habilidades en SAP y manejo intermedio de Ms. Office.

Formación

• Licenciatura en Finanzas o campos relacionados.
• Experiencia en tesorería, contabilidad o finanzas de un año.
• Manejo de plataformas bancarias para transacciones locales e internacionales.

Responsabilidades

• Coordinar transferencias y compras de divisas con entidades bancarias.
• Realizar cargas bancarias para pagos según flujo de caja proyectado.
• Verificar y descargar movimientos bancarios para contabilidad.

Conocimientos

Conciliaciones bancarias

Manejo de plataformas electrónicas

Flujo de caja

Dominio de plataformas bancarias

Ms. Office (Nivel Intermedio)

SAP

Educación

Licenciatura en Auditoría Financiera

Licenciatura en Economía

Licenciatura en Ingeniería Financiera

Herramientas

SAP

TR4

Descripción del empleo

Responsabilidades

• Coordinar con entidades bancarias las transferencias requeridas y las compras divisas.
• Realizar las cargas bancarias para realizar los pagos de acuerdo al flujo de caja proyectado.
• Verificar y descargar los movimientos bancarios de las cuentas de la compañía para el envío de información a contabilidad, cuentas por pagar y cuentas por cobrar para la correctas aplicaciones de pagos y cobranzas.
• Asegurar la cuadratura de bancos, intereses y devengamientos para los cierres mensuales.
• Mantener a los apoderados bancarios vigentes ante las entidades financieras.
• Gestionar las cartas fianzas y firmas de documentos bancarios.

Lo que te hará exitoso(a)

• Licenciatura en Auditoría Financiera, Economía, Ingeniería Financiera y / o carreras afines.
• Experiencia en conciliaciones bancarias, manejo de plataformas electrónicas y procesos de flujo de caja.
• Dominio de plataformas bancarias y procesos de transferencias locales e internacionales.
• Experiencia con SAP y TR4 (Deseable).
• Manejo de Ms. Office (Nivel Intermedio).
• Experiencia laboral de un (1) año en tesorería, contabilidad o finanzas.