Beca en Contabilidad de Fondos - Enero 2026

Caceis; Madrid; Presencial; EUR 30.000 - 50.000; A tiempo parcial

Descripción de la vacante

Una institución financiera busca un estudiante para realizar prácticas en contabilidad de fondos en Madrid. Las funciones incluyen el seguimiento de eventos contables y operaciones de inversión, así como cálculo del Valor Liquidativo. Se requiere inglés B2 y disponibilidad a jornada completa. Beneficios incluyen beca de estudio, tickets restaurante y acceso a LinkedIn Learning. Esta oportunidad permite aprender en un entorno internacional y desarrollar habilidades con profesionales experimentados.

Servicios

Beca de ayuda al estudio mensual

Tickets restaurante diarios

Acceso a LinkedIn Learning

Oportunidad de aprender en un entorno internacional

Formación

• Capacidad de trabajar en equipo y seguir procesos contables.
• Habilidad para generar y analizar reportes financieros.
• Comunicación efectiva con clientes y compañeros.

Responsabilidades

• Seguimiento y control de eventos contables en el fondo.
• Operaciones de inversión en diferentes activos.
• Cálculo del Valor Liquidativo (Nav Calculation).

Conocimientos

Inglés B2

Contabilidad

Comunicación

Análisis financiero

Educación

Tercer o último año de grado

Descripción del empleo

CACEIS Bank (Grupo Crédit Agricole) es un grupo bancario de Asset Servicing especializado en servicios post‑contratación para todas las clases de activos.

¿Está pensando en solicitar este empleo? No se demore, desplácese hacia abajo y envíe su solicitud lo antes posible para no perder la oportunidad.

Con una sólida infraestructura informática, proporcionamos ejecución, compensación, custodia, depositario, servicios de valoración de activos y emisores en mercados de todo el mundo para asistir a inversores institucionales, custodios globales, compañías de seguros, sociedades de gestión de activos, fondos de pensiones, fondos de capital privado, bancos, corredores y clientes corporativos.

Como especialista en externalización de procesos operativos, CACEIS crea un entorno que permite a sus clientes centrarse en su negocio principal.

Funciones

• Seguimiento y control de los eventos que deben ser contabilizados en el fondo.
• Operaciones de inversión (renta variable, renta fija, derivados...).
• Operaciones financieras.
• Contabilización de las operaciones de partícipes y control de la conciliación contable y bancaria.
• Cálculo del Valor Liquidativo (Nav Calculation), la finalidad última de la actividad del Fund Accountant.
• Comunicación directa con los clientes para solicitar información necesaria y resolver sus cuestiones.

Requisitos

• Cursar tercer o último año de grado con posibilidad de firmar convenio de prácticas con un centro de estudios por un período mínimo de seis meses.
• Nivel mínimo de inglés B2.
• Disponibilidad a jornada completa de 9:00 a 18:00 de lunes a viernes.

Beneficios

• Beca de ayuda al estudio mensual y tickets restaurante diarios.
• Acceso a LinkedIn Learning para seguir desarrollando sus habilidades.
• Oficinas en el Parque Empresarial La Finca con rutas de autobús desde Madrid.
• Oportunidad de aprender en un entorno internacional con profesionales con amplia experiencia en el sector.

Desde CACEIS FUND ADMINISTRATION SUCURSAL EN ESPAÑA tenemos un compromiso claro con la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, garantizando en todo momento el acceso al empleo bajo procedimientos y políticas de carácter objetivo basados en el principio de mérito, capacidad y adecuación persona‑puesto.