Postes à Natal, Brésil

Planejar, organizar e realizar atividades da área Administrativa e Financeira, visando assegurar que todas as tarefas sejam executadas dentro das normas e políticas estabelecidas pela empresa e das normas legais.

Atuação na Núcleo Natal (Rio Grande do Norte)

• Assegurar que as informações relativas à sua área cheguem a todas as áreas da empresa em tempo hábil.
• Conciliar notas fiscais e boletos a pagar com seus respectivos pedidos de compras antes de efetuar os pagamentos.
• Lançamento de todas as contas a pagar (sejam à vista ou à prazo).
• Programar as contas a pagar obedecendo normas e procedimentos da empresa.
• Agendar pagamentos dentro do período de 7 dias.
• Verificar diariamente se há pagamentos entrantes.
• Realizar diariamente baixa de títulos pagos.
• Controlar as movimentações financeiras da empresa (tesouraria).
• Preparar e efetuar os depósitos bancários de funcionários.
• Programar retiradas em espécie no banco.
• Movimentar, encerrar e conferir os caixas da empresa diariamente.
• Controlar as retiradas e débitos de funcionários, para desconto em folha de pagamento.
• Fazer ajustes no aplicativo de ponto.
• Controlar faltas e atestados de colaboradores.
• Conferir as recargas dos cartões de benefícios e combustível.
• Conferir as recargas do vale transporte.
• Repassar à matriz as informações pertinentes para emissão da folha de pagamento, com atenção aos descontos.
• Efetuar pagamento dos funcionários.
• Controlar todas as obrigações/despesas fixas da empresa (ITPU, IPVA, INTERNET etc.).
• Manter contratos de prestação de serviços atualizados e organizados.
• Controlar prazos de vencimento dos contratos, providenciando aditivos, distratos e demais documentos com respaldo jurídico.
• Protocolar notas fiscais de fornecedores e documentos contábeis, enviando-os semanalmente à contabilidade.
• Acompanhar na planilha de retenção de impostos os valores retidos na fonte.
• Acompanhar e conferir os impostos trimestrais.
• Enviar mensalmente à contabilidade os extratos bancários e do caixa diário.
• Acompanhar e controlar a planilha de férias dos funcionários, realizando programações e pagamentos.
• Receber NFs e documentação necessária para pagamento de PJs e Cooperados.
• Acompanhar cobranças judiciais efetuadas por advogados.
• Acompanhar protesto de títulos de clientes inadimplentes.
• Fazer a DRE mensal, trimestral e anual.
• Conferir os valores dos tributos, mensal e trimestralmente, confrontando com o faturamento.
• Anualmente, renovar alvará de funcionamento e registro sanitário.

• Contatar clientes para solução de pendências relativas à documentação para pagamento.
• Contatar clientes para envio de documentação (certidões, relatórios, recibos, etc.).
• Emitir notas fiscais, garantindo conformidade com condições contratuais, pedidos e empenhos.
• Fazer carta de correção.
• Emitir boletos.
• Realizar encerramento mensal no site da Sefin.
• Recusar Notas Fiscais no site da Sefaz quando necessário.
• Fazer cobrança de clientes inadimplentes.
• Atualizar sistema de proposta e planilhas com informações de faturamento.
• Lançar notas fiscais de venda e serviços no contas a receber.
• Controlar o contas a receber e dar baixa.
• Recarregar cartões de vales refeições, transporte e combustível.
• Manter contato com a contabilidade para resolver pendências fiscais.
• Fechar mensalmente o movimento fiscal e enviar à contabilidade.
• Emitir relatório de cobranças quinzenalmente.
• Atualizar propostas no sistema quando quitadas.
• Atualizar planilha de retenção de impostos.
• Manter controles de retenções na fonte e informar à contabilidade.
• Emitir GNRE digital.
• Preencher e enviar planilha de comissões de vendedores.
• Enviar documentação mensalmente até o dia 15.

Outras atividades incluem assinatura digital de documentos, conferência de impostos (ISS, ICMS, PIS, COFINS, IPRJ), controle de material de limpeza e expediente, e envio de documentação a fornecedores para liberação de crédito.