SUPERVISOR FINANCEIRO

Pernod Ricard USA; São Paulo; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma grande empresa do setor de bebidas em São Paulo busca um Coordenador de Tesouraria. O profissional será responsável por coordenar atividades financeiras, apoiar a equipe e garantir a precisão nas projeções de fluxo de caixa. É fundamental ter experiência em tesouraria, conhecimento em apólices de seguros e domínio do pacote Office. Esta posição oferece um ambiente dinâmico e desafiador.

Qualificações

• Experiência em Tesouraria, Contas a Pagar e T&E.
• Conhecimento em tipos de Apólices de Seguros relevantes.
• Excel, Word, PowerPoint e Outlook em nível avançado.

Responsabilidades

• Coordenar atividades de Tesouraria e Contas a Pagar.
• Assegurar a projeção semanal do fluxo de caixa.
• Controlar indicadores financeiros da companhia.

Conhecimentos

Conhecimento das rotinas de Tesouraria

Conhecimento em Apólices de Seguros

Domínio do pacote Office

Experiência com JDEdwards (Oracle)

Automação e workflow

Matemática financeira

Descrição da oferta de emprego

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES

• Coordenar as atividades dos times de Tesouraria, Contas a Pagar e Seguros compostos por 5 colaboradores;

• Assegurar a projeção semanal do fluxo de caixa de curto e médio prazos da empresa, coletando informações junto às diferentes áreas e explicando desvios entre real e projetado;

• Desenvolver controles para os processos das áreas de responsabilidade, elaborando normas internas para cumprimento de prazos e atendimentos de auditorias internas e externas;

• Controlar indicadores financeiros da Companhia, como DPO (prazo médio de pagamento) e DSO (prazo médio de recebimento), avaliando impactos no fluxo de caixa e fazendo projeções para otimização do capital de giro;

• Coordenar estratégias diárias de aplicações financeiras (CDB e Compromissadas) e resgates, garantindo compliance com a política de investimentos, otimização da rentabilidade do caixa excedente e minimização do IOF pago;

• Gerir o programa de Risco Sacado (Supply Chain Finance), acompanhando operações semanais, controlando limites bancários e negociando com Compras inclusão de novos fornecedores;

• Coordenar a execução das operações de Câmbio Spot, garantindo aderência à política interna e premissas definidas pela matriz;

• Participar da gestão dos riscos operacionais e financeiros da empresa, mantendo interface constante com áreas de negócios, corretoras e seguradoras; garantir a renovação anual das apólices de seguro, otimizando coberturas e prêmios;

• Coordenar as atividades do time de Contas a Pagar, garantindo pontualidade dos pagamentos, monitorando protestos e negativações, e negociando isenção de juros com fornecedores;

• Responsabilizar-se pelo relacionamento diário com bancos, corretoras de seguro e seguradoras;

• Garantir a entrega pontual dos relatórios de Tesouraria e das atividades de fechamento contábil mensal;

• Participar ativamente nos projetos de automatização das atividades de Tesouraria e Contas a Pagar;

• Gerir diariamente os times de Tesouraria, Seguros e Contas a Pagar, garantindo entrega das atividades e otimizando processos e rotinas;

• Atender funcionários e fornecedores, esclarecendo dúvidas de pagamento, reembolso e outros;

• Coordenar as atividades de T&E (Travel and Expenses), garantindo cumprimento da política, monitorando despesas e dando visibilidade das despesas por tipo, área e colaborador;

• Desenvolver colaboradores do time, auxiliando nas demandas diárias e projetos, participando das definições anuais de metas e provendo feedbacks periódicos de performance.

REQUISITOS

• Conhecimento das rotinas de Tesouraria, Contas a Pagar e T&E;

• Conhecimento dos seguintes ramos de Apólices de Seguros: Responsabilidade Civil, Riscos Operacionais, D&O, Transporte (Embarcador e Transportador) e Frotas;

• Conhecimento avançado do pacote Office: Excel, Word, PowerPoint, Outlook;

• Conhecimento avançado de algum sistema integrado, preferencialmente JDEdwards (Oracle);

• Desejável conhecimento em ferramentas de automação e workflow (Power BI, RPA, etc.);

• Conhecimento em Matemática financeira.

Job Posting End Date:

Target Hire Date :

2025-09-01

Target End Date :