Assistente Tesouraria

Bild Desenvolvimento Imobiliário; Ribeirão Preto; Presencial; BRL 20.000 - 80.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa do setor imobiliário está em busca de um Assistente Administrativo em Ribeirão Preto, com forte foco em tesouraria. O candidato ideal deve ter ensino médio completo e experiência em rotinas financeiras, além de habilidades em comunicação e trabalho com números. Oferecemos benefícios como PLR, vale transporte, convênio médico, odontológico e vale refeição, entre outros.

Serviços

PLR

Vale transporte

Convênio médico

Convênio odontológico

Seguro de vida

Vale refeição

Wellhub

Zenklub

Rede de descontos

Qualificações

• Experiência em rotinas de tesouraria.

Responsabilidades

• Reparar fluxo de caixa com as empresas do Grupo.
• Inserir no ERP as movimentações financeiras.
• Efetuar aplicações financeiras junto às instituições bancárias.
• Efetuar resgates de aplicações financeiras.
• Arquivar extratos mensais de aplicações financeiras.
• Manter relacionamento com bancos.
• Controlar base de dados de contas correntes.
• Controlar contas sem movimentações.
• Alimentar indicadores da área.
• Executar outras tarefas correlatas ao cargo.

Conhecimentos

Bom relacionamento interpessoal

Comunicação

Trabalho com números

Formação académica

Ensino médio completo

Ferramentas

Pacote Office

Descrição da oferta de emprego

Overview

Nossa Tesouraria está com vaga para Assistente Administrativo e em busca de uma pessoa com bom relacionamento interpessoal, comunicativo, com facilidade para trabalhar com números e com foco em resultado. Pronto para atuar de forma proativa, engajada e inovadora.

Se você se identifica com esse perfil, dê uma olhada no que temos para você!

Main responsibilities

• Reparar fluxo de caixa com as empresas do Grupo previamente designadas, através de relatórios extraídos do ERP (Cenário Fluxo de Caixa) e a consulta de saldos bancários diário, obtendo assim informações para verificar a necessidade de caixa de cada empresa.
• Inserir no ERP as movimentações financeiras necessárias de acordo com o resultado da análise do fluxo de caixa, disponibilizando assim recursos financeiros suficientes para quitar os compromissos.
• Efetuar aplicações financeiras junto às instituições bancárias, verificando a sobra de caixa após análise do fluxo de caixa, rentabilizando assim os recursos financeiros do Grupo.
• Efetuar resgates de aplicações financeiras, de acordo com a necessidade demonstrada na análise do fluxo de caixa, suprindo assim o saldo necessário das empresas para quitar seus compromissos.
• Arquivar extratos mensais de aplicações financeiras, consultando via site dos bancos todas as contas que possuem aplicações, arquivando eletronicamente os extratos com as devidas movimentações, saldos e rendimentos para que esses extratos sejam utilizados pela planilha de fechamento de saldos e pela Contabilidade.
• Manter relacionamento com bancos com foco na abertura de contas, garantindo o processo ágil de abertura de contas atendendo as exigências documentais e as regras bancárias.
• Controlar base de dados de contas correntes e aplicações ativas e inativas do grupo, atualizando o status de cada andamento para efetuar a atualização da base de contas.
• Controlar contas sem movimentações, alinhando com áreas clientes o cancelamento e sequenciar cancelamento quando necessário, registrando o cancelamento em base de dados e no sistema ERP.
• Alimentar indicadores da área, levantando análises relevantes para mensuração de resultados, a fim de melhorar performance.
• Executar outras tarefas correlatas ao cargo, conforme solicitação do superior imediato.

Requirements and skills

Desejável:

• Ensino médio completo;
• Experiência com rotinas de tesouraria;
• Pacote Office;

Additional information

Além da remuneração temos: PLR, vale transporte, convênio médico, odontológico, seguro de vida, vale refeição, Wellhub, Zenklub, rede de descontos.