Analista De Tesouraria Sênior

People Consulting Servicos e Informatica Ltda; Ribeirão Preto; Presencial; BRL 120.000 - 160.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de consultoria em gestão busca um profissional para liderar atividades financeiras em Ribeirão Preto. O candidato ideal terá experiência em gestão de caixa e operações de mercado financeiro. As responsabilidades incluem o fechamento diário de saldos, liderança técnica em processos ERP e interação com auditorias. O trabalho ocorre de segunda a sexta, com carga semanal de 44 horas. O local de trabalho é Ribeirão Preto, São Paulo.

Qualificações

• Experiência em gestão de caixa e liquidez.
• Conhecimento em mercado financeiro e operações de risco.
• Habilidade em liderar equipes e processos financeiros.

Responsabilidades

• Realizar fechamento diário do saldo de conta corrente e tesouraria.
• Atuar como Key User do ERP e liderar melhorias.
• Atender auditorias externas e garantir integridade dos controles financeiros.

Descrição da oferta de emprego

PRINCIPAIS ATIVIDADES

• Gestão de Caixa e Liquidez:
  • Realizar o fechamento diário do saldo de conta corrente e tesouraria, garantindo a liquidez necessária para as operações.
  • Elaborar e analisar o Fluxo de Caixa Direto de curto, médio e longo prazo, identificando desvios e propondo ações corretivas.
• Mercado Financeiro e Riscos:
  • Executar e analisar operações complexas de Aplicações, Empréstimos, Câmbio e Derivativos.
  • Realizar cotações e negociações de produtos bancários (Leasing, Finame, BNDES, Hedge) visando a redução do custo de capital.
  • Acompanhar o portfólio de seguros da companhia, desde a cotação até a renovação, adequando as coberturas aos riscos do negócio.
• Liderança Técnica e Processos:
  • Atuar como Key User do ERP, liderando a implementação de melhorias, automações e validação de novos módulos financeiros.
  • Liderar tecnicamente a equipe, revisando processos de Tesouraria, garantindo acurácia das informações.
  • Elaborar e controlar o orçamento das contas de despesas e receitas financeiras.
• Compliance e Relacionamento:
  • Atender auditorias externas e internas, fornecendo evidências e garantindo a integridade dos controles financeiros.
  • Participar ativamente na formulação e atualização das Políticas Financeiras da empresa.
  • Acompanhar o limite de crédito junto a instituições financeiras para manutenção e diversificação de parceiros bancários.
• Indicadores de Desempenho:
  • Apurar a acuracidade do Fluxo de Caixa (Previsto vs. Realizado).
  • Analisar Custo da Dívida vs. Benchmark (CDI/Selic).
  • Realizar o controle da rentabilidade das Aplicações Financeiras vs. Benchmark (CDI/Selic).
• Alavancagem financeira:
  • Responsável por reportar problema(s) relacionado(s) ao Sistema de Gestão de Qualidade, Segurança de Alimentos, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho para a(s) pessoa(s) designada(s).
  • Responsável por atuar ativamente e conjuntamente para a construção de um ambiente de trabalho pautado pela diretrizes ESG.

44h/semanais.
O horário de trabalho é de segunda a quinta-feira, das 08h às 18h; sexta das 8h00 às 17h00