Treasury Operations Specialist

WeHunt; Cinisello Balsamo; In loco; EUR 30.000 - 45.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'azienda nel settore automotive cerca un Treasury Operations Specialist a Cinisello Balsamo. La figura lavorerà a stretto contatto con l'amministrazione e il CFO, gestendo fidi, analizzando condizioni bancarie e curando la preparazione delle situazioni settimanali. È richiesta una laurea o diploma, buona conoscenza dell'inglese, e competenze avanzate in Excel. Sono previsti buoni pasto del valore di 8 euro.

Servizi

Buoni pasto del valore di 8 euro

Competenze

• Diploma di maturità o laurea in discipline economiche.
• Buona conoscenza dell'inglese parlato e scritto.
• Competenza nell'uso di Excel e altri strumenti di office.

Mansioni

• Gestione fidi e affidamenti.
• Analisi delle condizioni bancarie e relativi costi.
• Verifica capienza conti correnti.
• Gestione e aggiornamento delle entrate e uscite di cassa.
• Preparazione situazioni bancarie settimanali.
• Riconciliazioni bancarie.

Conoscenze

Buona conoscenza inglese

Ottima conoscenza del pacchetto office

Conoscenza applicativi di tesoreria

Formazione

Diploma di maturità/Laurea

Descrizione del lavoro

WeHunt Cinisello Balsamo, Lombardy, Italy

Il nostro cliente è una realtà italiana in crescita, parte di un gruppo internazionale, attiva nella progettazione e realizzazione di impianti per il settore automotive. Nell’ottica di un potenziamento della propria struttura, l’azienda ci ha incaricato di trovare una figura di Treasury Operations Specialist.

La figura, che riporterà al Responsabile amministrativo, lavorerà a stretto contatto con l’amministrazione e con il CFO, ma anche con il Project Management.

Responsabilità

• Gestione fidi e affidamenti
• Analisi condizioni bancarie e relativi costi di ogni Banca
• Verifica capienza conti correnti
• Verifica accessi e poteri di firma
• Gestione carte di credito
• Gestione e aggiornamento entrate e uscite di cassa da inserire nei prospetti di forecast e budget
• Preparazione situazioni bancarie con cadenza settimanale
• Pagamenti F24
• Riconciliazioni bancarie anche su sistema operativo interno

Requisiti

• Diploma di maturità/Laurea
• Buona conoscenza inglese
• Ottima conoscenza del pacchetto office, in particolare excel
• Conoscenza applicativi di tesoreria sia come ERP che come di BI

Altre informazioni

• Sede di Lavoro: Cinisello Balsamo
• Buoni pasto del valore di 8 euro