Senior Accountant (Fund Accounting)

CASTELLO SGR; Milano; In loco; EUR 45.000 - 55.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una società di gestione patrimoniale in Lombardia cerca una figura middle nel settore Fund Accounting & Finance. La persona selezionata sarà responsabile della contabilizzazione dei fondi, gestione delle scadenze fiscali e supporto agli stakeholder interni. Richiesta esperienza di almeno 5 anni e laurea in Economia. Offerta di lavoro interessante con responsabilità significative in un ambiente dinamico.

Competenze

• Almeno 5 anni di esperienza in ruoli affini.
• Conoscenza del funzionamento di un FIA e degli adempimenti connessi.
• Dimestichezza con home banking/CBI.

Mansioni

• Contabilizzazione dei fatti gestionali ed economici dei Fondi.
• Definizione dei timing per le registrazioni contabili.
• Assistenza alle società di revisione.

Conoscenze

Pregressa esperienza

Conoscenza dei principi contabili OIC e IAS/IFRS

Conoscenza fiscale di base

Capacità di dialogo con stakeholder

Formazione

Laurea in Economia o istruzione equipollente

Strumenti

MS Office

NAVision

Descrizione del lavoro

ANIMA, che si colloca tra i principali player di Asset Management in Italia, sta ricercando una figura middle da inserire in organico.

La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio Fund Accounting & Finance di Castello SGR e si occuperà nello specifico di :

Responsabilità

• Svolgere in autonomia la contabilizzazione di tutti i fatti gestionali / economico / finanziari dei Fondi assegnati
• Definire il timing delle registrazioni nei registri contabili in funzione delle scadenze e adempimenti obbligatori (anche fiscali)
• Essere il referente operativo del Depositario relativamente ai Fondi assegnati e fornire assistenza agli organismi di controllo
• Garantire assistenza alle società di revisione relativamente ai Fondi assegnati
• Gestire in autonomia le rilevazioni di contabilità analitica dei costi e ricavi sulla base dei criteri e principi definiti dal Controllo di Gestione e dei driver di imputazione agli immobili definiti dall’Area Investimenti
• Curare le scadenze obbligatorie degli adempimenti fiscali e degli adempimenti normativi previsti da Banca d’Italia e Consob
• Predisporre le riconciliazioni bancarie e patrimoniali
• Supportare le altre funzioni nella reportistica per quanto di propria competenza
• Supportare l’Area Investimenti e l’Head of Fund Accounting & Finance nel processo di richiesta fondi ai sottoscrittori; di rimborso del capitale versato; di distribuzione dei proventi maturati; e degli aspetti amministrativi al contratto di finanziamento.

Qualifiche

• Pregressa esperienza di almeno 5 anni maturata in ruoli affini
• Laurea in Economia e / o istruzione equipollente
• Conoscenza dei principi contabili OIC e IAS / IFRS
• Conoscenza fiscale di base
• Conoscenza del funzionamento di un FIA e di adempimenti connessi
• Conoscenza del funzionamento di un contratto di finanziamento
• Dimestichezza con MS Office e NAVision (o tool affini), home banking / CBI
• Capacità di dialogo con stakeholder interni ed esterni