Junior Financial Risk Management Specialist

Cherry Bank; Padova; In loco; EUR 30.000 - 50.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una banca italiana di servizi completi cerca un professionista per la Funzione Risk Management. La persona sarà responsabile del monitoraggio dei rischi finanziari e della redazione di documenti chiave. Richiesta esperienza di 2 anni nel settore e competenze in strumenti di data presentation. Offriamo un ambiente di lavoro inclusivo e opportunità di crescita professionale.

Servizi

Compenso competitivo

Benefit package

Formazione per lo sviluppo delle competenze

Flessibilità oraria

Ambiente di lavoro inclusivo

Competenze

• Esperienza di 2 anni nella funzione Risk Management di banche o primarie società di consulenza.
• Precisione, accuratezza e attenzione al dettaglio.
• Buone capacità comunicative verbali e scritte.

Mansioni

• Monitoraggio periodico degli indicatori di liquidità.
• Gestione del rischio tasso secondo la normativa IRRBB.
• Stesura di documenti come ICLAP e Recovery Plan.

Conoscenze

Esperienza nella funzione Risk Management

Conoscenza del pacchetto Office

Competenze in strumenti di data presentation

Esperienza con linguaggi di scripting

Strumenti

Power BI

QlickView

Tableau

R

MATLAB

SAS

Python

SQL

Descrizione del lavoro

Cherry Bank è un polo bancario italiano full-service specializzato nel retail, corporate e wealth management, negli NPL, nella finanza strutturata, nel factoring, nelle special situations e nei crediti fiscali. Impresa bancaria italiana guidata dall’imprenditore Giovanni Bossi, Cherry Bank è nata nel 2021 dalla fusione tra Cherry 106 S.p.A. e Banco delle Tre Venezie. Nel 2023 ha integrato Banca Valconca. Ad oggi conta su filiali e uffici in 6 regioni d’Italia, oltre alla Direzione Generale con sede a Padova.

Cherry Bank affronta le sfide contemporanee del settore creditizio con l’obiettivo di agevolare lo sviluppo, aumentare la competitività e generare valore per il Sistema economico e sociale. Fin dalla sua nascita ha scelto di “fare banca in modo diverso”, impegnandosi a rispettare la fiducia che i clienti vi hanno riposto. Opera con processi snelli e veloci mettendo al centro sicurezza, affidabilità, trasparenza e reciproche opportunità.

Per realizzare la propria missione, la Banca ha sviluppato una cultura aziendale incentrata su sei valori: coraggio di pensare in modo diverso, attento ascolto delle professionalità delle proprie risorse (le cherries) e dei clienti, fiducia nelle relazioni, qualità e specializzazione dei servizi, dedizione al proprio Progetto e sostenibilità. L’attenzione rivolta alle cherries si evidenzia in tutte le fasi del cosiddetto “Employee Life Cycle”, a partire dalla selezione e ingresso in azienda. Ogni nuova risorsa è infatti accolta con un percorso di onboarding dedicato, per far sì che ogni persona, fin dal primo giorno, riceva la giusta dose di cura, attenzione e preparazione. Alle cherries è riservato inoltre un pacchetto completo di benefit, opportunità di crescita e iniziative che mirano ad aumentare costantemente il loro benessere.

Posizione:

Cosa stiamo cercando

Siamo alla ricerca di una risorsa che sarà inserita nella Funzione Risk Management di Cherry Bank ed in particolare nell’unità rischi creditizi e finanziari e che si occuperà prevalentemente della gestione di dati propedeutici al monitoraggio continuo dei rischi di natura finanziaria (Rischio Liquidità e Rischio Tasso d’Interesse) a cui la banca risulta esposta.

Requisiti:

Di cosa ti occuperai

• Monitoraggio periodico e controllo degli indicatori di liquidità LCR (Liquidity Coverage Ratio), NSFR (Net Stable Funding Ratio) e del prospetto di Maturity Ladder (ordinaria, stressata, CBC);
• Misurazione continua dello stato di liquidità definito dal Contingency Funding Plan approvato dalla Banca (CFP);
• Monitoraggio periodico e gestione del rischio tasso della banca secondo la normativa sull’IRRBB (analisi EVE e NII statica e dinamica);
• Stesura di documenti quali ICLAP, CFP, RAF, Recovery plan. (ICLAP, CFP, RAF, Recovery Plan ecc).
  
  

Cosa chiediamo

• Esperienza 2 anni nella funzione Risk Management di banche o di primarie società di consulenza;
• Conoscenza del pacchetto Office (Excel e Power Point);
• Esperienza con strumenti di data presentation (i.e. Power BI, QlickView, Tableau);
• Esperienze con linguaggi di scripting, e pacchetti specifici (i.e. R, MATLAB, SAS, Python, SQL).
  
  

Nice to have

• Precisione, accuratezza e attenzione al dettaglio;
• Conoscenza applicativo Ermas;
• Buone capacità organizzative e di adattamento alle priorità;
• Capacità di analisi e sintesi;
• Buone capacità comunicative verbali e scritte;
• Capacità a lavorare in team.
  
  

Altre informazioni:

Cosa offriamo

• Sede di lavoro: Padova;
• CCNL Credito, compenso competitivo e Benefit package, dagli incentivi legati alla performance fino un piano di Welfare aziendale;
• Un piano formativo per rafforzare hard & soft skills, crescere personalmente e professionalmente in una cultura aziendale condivisa, sviluppando nuove modalità di collaborazione;
• Modalità di lavoro che promuovono l’orientamento al risultato e l’elasticità con attenzione al Work Life balance, dallo Smart Working alla flessibilità oraria in ingresso e in uscita;
• Un Workplace che favorisce relazione e collaborazione, promuovendo le progettualità trasversali;
• L’opportunità di contribuire in prima persona alla crescita di una realtà dinamica, giovane e veloce, che crede fortemente nello spirito di squadra e nella responsabilizzazione;
• Un ambiente di lavoro inclusivo dove tutte le diversità sono valorizzate, siano esse di genere, età, cultura, competenze ed esperienze.