Stage Comptable OPC-Mandats H/F

MONTROUGE; Nanterre; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise financière recherche un stagiaire comptable pour intégrer la Direction Fund Administration. Le candidat évoluera dans un environnement dynamique, réalisant des tâches telles que l'enregistrement des opérations de marché et la valorisation des portefeuilles. Les candidats doivent être titulaires d'un bac +2 en comptabilité et maîtriser le Pack Office. Un bon niveau d'anglais est souhaité pour les interactions avec les clients. Ce stage offre une vision entière des pratiques comptables en milieu professionnel.

Prestations

Restaurants d’entreprise

Événements étudiants

Remboursement de 80% du titre de transport

Qualifications

• Diplômé d'un bac +2 et prépare une Licence PRO, un DCG ou un Master.
• Anglais intermédiaire souhaité pour contacts clients et mails.

Responsabilités

• Enregistrement et contrôle des opérations de marché.
• Rapprochements titres, passif et espèces.
• Valorisation des portefeuilles et contrôle des valeurs liquidatives.
• Contrôles nécessaires à l’établissement de reportings réglementaires.

Connaissances

Esprit d'analyse et de synthèse

Rigueur, fiabilité, organisation

Sens du résultat et des priorités

Capacité à coopérer et à travailler en équipe

Maîtrise de GP3

Formation

Bac +2 en Comptabilité, Gestion, Finance

Outils

Pack Office

Description du poste

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Moteur de recherche d'offres d'emploi CACEIS

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)

Entité

CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.

CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Référence

2025-105802

Date de parution

21/12/2025

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Intitulé du poste

Stage Comptable OPC-Mandats H/F

Type de contrat

Durée (en mois)

Date prévue de prise de fonction

Poste avec management

Cadre / Non Cadre

Vous souhaitez acquérir une expérience en Comptabilité dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Comptable de Fonds au sein de la Direction Fund Administration.

Votre direction

Au sein de la Direction des Opérations de CACEIS Fund Administration, deux départements OPC Clients sont en charge de l’établissement des valeurs liquidatives de près de 5200 o.p.c. pour 250 clients, sociétés de gestion pour l’essentiel.

Votre équipe

Vous êtes accueilli au sein d’un secteur comptable d’une quinzaine de personnes, encadré par un responsable de secteur et son adjoint.

En tant que Comptable de Fonds, vos missions principales sont les suivantes :

• Enregistrement et contrôle des opérations de marché ;
• Rapprochements titres, passif et espèces ;
• Valorisation des portefeuilles et contrôle des valeurs liquidatives ;
• Contrôles nécessaires à l’établissement de reportings réglementaires.

Apports du stage

Le poste développe et/ou permet d’acquérir ou de consolider les compétences suivantes:

• Connaissance de l’environnement et des acteurs liés à la gestion des OPC ;
• Connaissance des instruments financiers ;
• Capacité à travailler en équipe ;
• Relationnel client.
• Un entretien en présentiel ou en Visio avec votre futur tuteur d’alternance et/ou le manager de l’équipe
• Un entretien téléphonique avec votre interlocuteur RH pour mettre en place les modalités d’embauche (date de stage, rémunération)

Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre

• Rejoignez CACEIS, entreprise certifiée HappyIndex®Trainees depuis 8 ans et recommandée par plus de 93% de ses étudiants (stagiaires et alternants)
• Développez des relations de travail stimulantes dans un environnement bienveillant
• Enrichissez vos connaissances avec votre tuteur et vos collègues au sein d’équipe à taille humaine
  Bénéficiez d’opportunités de poste en France ou à l’international : plus de
• 40% de nos étudiants se voient proposer un poste à l’issue de leur stage/alternance
• #WorkAtCACEIS : événements étudiants, espaces de travail collaboratifs implantés aucœur du Campus Crédit Agricole, restaurants d’entreprise, remboursement à hauteur de 80% du titre de transport…

Salaire

L'entreprise versera une gratification au stagiaire si la durée du stage est supérieure à deux mois

Localisation du poste

Zone géographique

Ville

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Formation / Spécialisation

Vous êtes diplômé d'un bac +2 et vous préparez une Licence PRO, un DCG ou un Master, spécialité Comptabilité, Gestion, Finance.

Niveau d'expérience minimum

Compétences recherchées

Vous disposez et savez mettre en oeuvre les compétences suivantes :

• Esprit d'analyse et de synthèse ;
• Rigueur, fiabilité, organisation ;
• Sens du résultat et des priorités ;
• Capacité à coopérer et à travailler en équipe ;
• Maîtrise de GP3.

Outils informatiques

Vous maitrisez le Pack Office

Anglais intermédiaire souhaité pour contacts clients et mails