Responsable Trésorerie - F/H

Groupe Softway Medical; Fuveau; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise en santé située à Fuveau recherche un Responsable Trésorerie pour gérer et optimiser ses flux de trésorerie. Le candidat idéal aura une formation en finance ou comptabilité, une expérience réussie en trésorerie, et maîtrise l'outil KYRIBA. Ce poste encourage la diversité et est accessible aux personnes en situation de handicap.

Qualifications

• Expérience en environnement multi entités.
• Expérience réussie en audit ou trésorerie.
• Maîtrise du cash pooling.

Responsabilités

• Gérer et optimiser les flux de trésorerie.
• Établir le budget et les prévisions de trésorerie.
• Participer aux projets d'amélioration de processus.

Connaissances

Gestion des liquidités

Audit

Cash pooling

Élaboration des prévisions de trésorerie

Contrôle de process

Esprit d’analyse

Rigueur

Aisance relationnelle

KYRIBA

Formation

Formation en finance ou comptabilité

Description du poste

Le GroupeSoftway Medical recrute son futur Responsable Trésorerie au siège à Fuveau (13)!

Vous avez une première expérience dans la gestion des liquidités d’un groupe ? Vous souhaitez travailler aux côtés des professionnels de santé et en mode projet ?

Rattaché à notre Direction Administrative et Financière, vous gérez, anticipez et optimisez les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers du groupe.

Vos futures missions et les challenges à relever :

• Gestion quotidien du cash Pooling
• Gestion des prévisions court et moyen terme de trésorerie des entités ;
• Réalisation de reporting du cash management du périmètre ;
• Participation et gestion des projets d'amélioration de processus en interface avec les autres services (externes ou internes) ;
• Etablissement du budget et des prévisions de trésorerie : élaboration et suivi du budget de trésorerie, évaluation de la position de trésorerie en vue de définir les besoins de financement externe à solliciter ;
• Gestion des financements d'investissement : participation au montage de financements d'actifs importants ;
• Gestion de la dette dans un environnement sous LBO.
• Gestion quotidienne de la relation avec les partenaires bancaires.

Les compétences requises pour ce poste :

Issu d'une formation initiale en finance, comptabilité, vous avez une première expérience en environnement multi entités.

• Expérience réussie en audit ou trésorerie ;
• Maîtrise du cash pooling et très bonnes connaissances en gestion des flux de trésorerie ;
• Maitrise de l'élaboration des prévisions de trésorerie
• Appétence pour le contrôle et la mise en place de nouveaux process ;
• Esprit d’analyse, rigueur et aisance relationnelle.
• Maitrise de l'outil KYRIBA

Enfin, au-delà des compétences acquises dans le cadre de vos études /expériences, ce sont votre excellent relationnel, votre capacité d'adaption et votre motivation qui feront toute la différence !

Notre entreprise est engagée dans une politique en faveur de la diversité et de la non-discrimination. Tous nos métiers sont accessibles aux personnes en situation de handicap.