Comptable trésorier

OFFICE PUBLIC HABITAT COM AGGLO LA ROCHE; La Rochelle; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une organisation publique de logement recrute un(e) Trésorier comptable à La Rochelle. Vous serez responsable de la gestion de la trésorerie, de l'optimisation des flux financiers et de la tenue de la comptabilité. Une formation BAC +3 à +5 en finance ou comptabilité est requise, ainsi qu'une expérience de 3 à 5 ans. Ce poste en CDI offre des avantages attractifs tels qu'un salaire brut entre 2500€ et 2501€, des primes et 29 jours de congés.

Prestations

Intéressement

Carte restaurant

Mutuelle d'entreprise

Parking gratuit

Remboursement transport 75%

29 jours de congés + 17 RTT

Qualifications

• 3 à 5 ans d'expérience en trésorerie, comptabilité ou audit financier.

Responsabilités

• Gestion quotidienne de la trésorerie et optimisation des flux financiers.
• Élaboration et suivi des budgets liés à la trésorerie.
• Préparation des déclarations trimestrielles de TVA.
• Assurer le suivi budgétaire de la trésorerie et analyser les variations.

Connaissances

Esprit d'équipe

Rigueur

Précision

Réactivité

Formation

Formation BAC +3 à +5 en finance, gestion, comptabilité

Outils

Office 365

Logiciels de trésorerie

Description du poste

Offre n° 202RBZF - Trésorier comptable H/F (H/F)

Rattaché(e) à la cheffe du service comptable, vous assurerez la gestion quotidienne de la trésorerie, optimiserez les flux financiers, garantirez la solvabilité à court terme et contribuerez à la stratégie de financement à moyen et long terme. Vous participerez à la tenue de la comptabilité dans le respect des procédures internes et des obligations réglementaires. Après une phase d'intégration, de formation et d'accompagnement, vos missions incluent :

• Suivi comptable des opérations de trésorerie : contrôler la bonne exécution comptable des mouvements de trésorerie effectués par le service encaissement et recouvrement.
• Saisir toutes les opérations de trésorerie de l'ensemble des comptes (y compris gérer toutes les interfaces avec la banque – salaires et charges, échéances d'emprunts, autres) et justifier les écarts.
• Établir les états de rapprochement bancaire de tous les comptes au minimum une fois par mois.
• Justifier les comptes ayant un lien avec les mouvements effectués avec la banque et ayant un caractère divers (compte de virement de fonds, comptes transitoires, débiteurs et créditeurs divers, autres).
• Paramétrer et suivre Salvia Financement (Décaissement emprunt) : mise à jour des taux, ICN.
• Réaliser les interfaces du logiciel Salvia Financements avec l'ERP (PIH) et contrôler la cohérence pour en assurer la fiabilité.
• Mettre en place des procédures de contrôle interne et garantir le respect des différentes procédures de trésorerie.
• Participer à l'élaboration du budget sur l'ensemble des opérations en lien avec la trésorerie et les emprunts.
• Clôture de gestion : exécuter les opérations nécessaires à la clôture des comptes de l'exercice.
• Établir la situation de trésorerie mensuelle en y apportant une analyse commentée sur les principales variations.
• Réaliser des études de placements financiers conformes à la législation des OPH et du cadre interne fixé et les optimiser.
• Suivre les encaissements de subvention, les saisir et les justifier.
• Saisir les écritures comptables des encaissements des assurances et reprise de provisions.
• Budgets de trésorerie : proposer le budget de trésorerie au Chef comptable dans le cadre fixé par celui-ci et en assurer la fiabilité en lien avec les autres services.
• Assurer le suivi budgétaire de la trésorerie et analyser les variations.
• Préparer les déclarations trimestrielles de TVA.
• Comptabiliser les écritures en lien avec la gestion locative ainsi que les écritures d’opérations diverses.
• Comptabiliser les factures de ventes hors circuit du quittancement et assurer le suivi de ces factures.
• Préparer les données issues de la gestion locative nécessaires à la clôture des comptes de l'exercice.
• Participer à l’amélioration des processus de trésorerie.
• Contribuer à la digitalisation de la gestion de trésorerie.
• Cadrage des locataires douteux (ANV, effacement de dettes), y compris les reprises de provisions.
• Justifier les prestataires Tickets Restaurant.
• Contrôler et valider les comptes des organismes sociaux, en assurer le paiement et les justifier.

Qualifications

• Formation BAC +3 à +5 en finance, gestion, comptabilité.
• Expérience souhaitée de 3 à 5 ans en trésorerie, comptabilité ou audit financier.
• Maîtrise de l’outil informatique (Office 365) et des logiciels de trésorerie.

Savoir‑être professionnels

• Avoir l’esprit d’équipe.
• Faire preuve de rigueur et de précision.
• Faire preuve de réactivité.

Conditions

• Type de contrat : CDI
• Durée du travail : 38H45 par semaine
• Localisation : Travail en journée
• Déplacements : Jamais

Rémunération

• Salaire brut : Mensuel de 2 500 € à 2 501 € sur 13 mois.
• Primes, titres restaurant / prime de panier, CSE, complémentaire santé.

Avantages

• Intéressement, carte et/ou tickets restaurant (valeur faciale 9 € – 60 % pris en charge par l’employeur).
• Mutuelle d’entreprise avec participation employeur.
• Parking gratuit et garage à vélos.
• Remboursement transport 75 %.
• Salle de restauration conviviale.
• 29 jours de congés + 17 RTT sur une année pleine.
• Participation au CSE, etc.

Processus de candidature

Un CV et une lettre de motivation à envoyer à l’attention de Madame Florence BREUVART.