Comptable - Private Equity - Valorisation Opcvm H / F

fortil group; Boulogne-Billancourt; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion d'actifs recherche un·e Comptable spécialisé·e en Private Equity et valorisation d'actifs. Vous aurez pour missions de gérer la comptabilité de fonds d'investissement, de produire des états financiers et de participer aux reportings. Diplômé·e en Comptabilité/Finance avec 2 à 5 ans d'expérience, vous apportez une expertise en valorisation et une bonne maîtrise des outils reportings. Possibilité d'évolution vers des rôles experts ou managériaux.

Prestations

Accompagnement personnalisé

Écosystème stimulant

Perspectives d'évolution

Engagement RSE

Qualifications

• 2 à 5 années d'expérience sur un poste similaire.
• Idéalement dans le secteur du Private Equity ou de la gestion d'actifs.

Responsabilités

• Assurer la tenue comptable quotidienne d'entités d'investissement.
• Réaliser les opérations de valorisation périodique.
• Produire les états financiers conformes aux normes applicables.
• Participer au reporting investisseurs.
• Coordonner les échanges avec les partenaires.
• Participer à l'amélioration continue des processus.
• Contribuer aux travaux de closing annuel et contrôles internes.

Connaissances

Maîtrise des principes comptables

Compréhension des mécanismes de valorisation des actifs financiers

Aisance avec les outils de reporting et Excel avancé

Capacité d'analyse

Rigueur

Autonomie

Bon niveau d'anglais

Formation

Bac +3 à Bac +5 en Comptabilité / Finance

Description du poste

DESCRIPTION DE POSTE

Dans le cadre du renforcement de nos activités finance, nous recherchons un·e Comptable spécialisé·e Private Equity et / ou Valorisation d'actifs OPCVM.

Rattaché·e au / à la Responsable Comptable, vos missions principales seront les suivantes :

VOS MISSIONS

• Assurer la tenue comptable quotidienne d'entités d'investissement (fonds PE, holdings, SPV).
• Réaliser les opérations de valorisation périodique : calcul des NAV, analyse des variations de portefeuille, rapprochements.
• Produire les états financiers (bilans, comptes de résultat, annexes) en conformité avec les normes locales et internationales applicables.
• Participer au reporting investisseurs : factsheets, rapports trimestriels, tableaux de performance.
• Coordonner les échanges avec les partenaires : asset managers, dépositaires, commissaires aux comptes, établissements financiers.
• Participer à l'amélioration continue : optimisation des processus, automatisation, fiabilisation des outils de suivi.
• Contribuer aux travaux de closing annuel et aux contrôles internes

VOTRE PROFIL

Vous êtes diplômé·e d'une formation Bac +3 à Bac +5 en Comptabilité / Finance (DCG, DSCG, Master Finance, Audit).

Vous justifiez de 2 à 5 années d'expérience sur un poste similaire, idéalement en :

• Private Equity
• Société de gestion d'actifs
• Dépositaire / valorisateur OPCVM
• Cabinet d'audit spécialisé fonds / asset management

Compétences Recherchées

• Maîtrise des principes comptables généraux + IFRS (un plus).
• Compréhension des mécanismes de valorisation des actifs financiers (OPCVM, PE, obligations, dérivés).
• Aisance avec les outils de reporting et Excel avancé.
• Capacité d'analyse, rigueur, autonomie, sens de la confidentialité.
• Bon niveau d'anglais écrit / oral apprécié pour les échanges internationaux.

LERS RAISONS DE NOUS REJOINDRE

• Accompagnement personnalisé et montée en compétences continue.
• Écosystème stimulant favorisant l'innovation et l'autonomie.
• Perspectives d'évolution vers des fonctions expertes ou managériales.
• Possibilité de devenir associé·e.
• Engagement RSE & projets associatifs.
• Politique dédiée à la parentalité.

Fortil s'engage pour l'égalité des chances. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap, sans distinction de genre, d'origine ou d'orientation sexuelle.