Comptable Private Equity & Real Estate H/F

Michael Page; Montrouge; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers à Montrouge recherche un Comptable Private Equity & Real Estate H/F. Vous serez responsable de la gestion comptable de divers portefeuilles de fonds, formalisant les rapprochements et produisant des rapports financiers. Le poste requiert un Bac +4 et au moins 3 ans d'expérience dans la comptabilité de fonds. Deux jours de télétravail par semaine sont possibles.

Prestations

Télétravail possible

Qualifications

• Minimum 3 ans d'expérience en comptabilité de fonds.
• Compétences en rapprochements bancaires et calcul de valeurs liquidatives.
• Capacité à analyser et produire des rapports financiers.

Responsabilités

• Formaliser les rapprochements bancaires et titres.
• Proposer des solutions en cas d'anomalies détectées.
• Produire les rapports annuels et déclarations légales.

Connaissances

Rigueur

Travail en équipe

Formation

Bac +4 en Gestion, Finance, Comptabilité

Description du poste

Au sein du service de comptabilité et valorisation de fonds de la ligne métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES), vous serez l'interlocuteur direct de vos clients et vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l'ensemble des opérations comptables.

En tant que Comptable Private Equity & Real Estate H / F, vos missions sont les suivantes :

• Formaliser les rapprochements bancaires, titres, nombre de titres en circulation,
• Proposer des solutions correctives en cas d'anomalies détectées dans les rapprochements,
• Calculer et mettre à disposition les valeurs liquidatives pour validation,
• Suivre vos portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat,
• Analyser les règlements de fonds et participer à la modélisation des waterfalls et au suivi des instruments financiers,
• Produire les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France,
• Fournir les informations comptables aux gérants de fonds, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.

Cette liste n'est pas limitative.

• 2 jours de télétravail possibles / semaine.

Bac +4 minimum en Gestion, Finance, Comptabilité, vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience en comptabilité de fonds.

Vous êtes rigoureux et aimez travailler en équipe.

Poste également ouvert aux candidats en situation de handicap.

Notre client est spécialisé dans les Services Financiers. Il est basé à Montrouge (92120).