Responsable de Tesorería con Inglés (H/M/D)

Page Personnel ETT; Madrid; Presencial; EUR 40.000 - 60.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa de recursos humanos busca un líder para el departamento de Tesorería Corporativa en Madrid. Este puesto requiere supervisar el flujo de caja diario, elaborar informes financieros y gestionar relaciones con entidades financieras. Se necesita una formación en Finanzas o similar, 4 a 5 años de experiencia en Tesorería y un nivel fluido de inglés. Se valorarán conocimientos en ERP SAP y Excel, así como atención al detalle y organización. Ofrecemos un ambiente dinámico en contacto internacional.

Formación

• Experiencia mínima de 4/5 años en Tesorería.
• Capacidad para trabajar con atención al detalle.
• Conocimientos en normativa contable y fiscal española.

Responsabilidades

• Liderar el departamento de Tesorería Corporativa.
• Supervisar y gestionar el flujo de caja diario.
• Elaborar informes financieros para la dirección.

Conocimientos

Fluidez en inglés

Capacidad de organización

Gestión de relaciones financieras

Educación

Formación en Finanzas, Economía, Contabilidad o similar

Herramientas

ERP SAP

Excel

Descripción del empleo

Responsabilidades

• Liderar el departamento de Tesorería Corporativa de la empresa, en constante contacto a nivel internacional.
• Supervisar y gestionar el flujo de caja diario de la empresa.
• Elaborar informes financieros relacionados con la tesorería para la dirección.
• Gestionar las relaciones con bancos y otras entidades financieras.
• Realizar análisis de la previsión de tesorería a corto y largo plazo.
• Controlar las operaciones de financiación y optimizar los recursos financieros de la empresa.
• Supervisar los pagos y cobros, garantizando su correcta ejecución.
• Colaborar con el departamento de contabilidad y finanzas en la elaboración de presupuestos.
• Garantizar el cumplimiento de las normativas legales y fiscales relacionadas con la tesorería.

Requisitos

El/la candidato/a seleccionado deberá cumplir los siguientes requisitos:

• Formación en Finanzas, Economía, Contabilidad o similar.
• Experiencia mínima de 4/5 años en Tesorería.
• Nivel fluido de inglés.
• Experiencia con ERP SAP y Excel.
• Capacidad para trabajar de manera organizada y con atención al detalle.
• Habilidad para gestionar relaciones con entidades financieras.
• Conocimientos en normativa contable y fiscal española.