Senior Treasury Referent

FERCHAU; Dortmund; Hybrid; EUR 60.000 - 80.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führendes Unternehmen im Premium-Segment in Dortmund sucht einen Treasury Manager (m/w/d). Sie steuern Zahlungsverkehr, erstellen Liquiditätspläne und analysieren Finanzrisiken. Ideale Kandidaten haben ein Studium im Bereich Wirtschaft oder Finanzen abgeschlossen und bringen mehrjährige Erfahrung sowie fundierte Kenntnisse in SAP mit. Flexible Arbeitszeiten sowie zahlreiche weitere Vorteile wie Weiterbildungsmöglichkeiten werden geboten.

Leistungen

30 Tage Jahresurlaub

Betriebsrestaurant und Essenszuschuss

Flexible Arbeitszeiten

Fort- und Weiterbildungen

Mitarbeitenden-Events

Qualifikationen

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Treasury, Corporate Finance oder Finanz-Risikomanagement.
• Erfahrung im Liquiditätsmanagement und Cash-Flow-Analysen.
• Hohe Teamfähigkeit und Selbständigkeit.

Aufgaben

• Steuerung des Zahlungsverkehrs und Verwaltung der Bankkonten.
• Erstellung von Liquiditätsplänen und Cash-Pooling-Ansätzen.
• Analyse von Finanzrisiken und Anwendung von Absicherungsinstrumenten.

Kenntnisse

Analytische Fähigkeiten

Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch

Zahlenaffinität

Teamfähigkeit

Ausbildung

Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Mathematik oder Finanzwirtschaft

Tools

SAP S/4HANA Finance

BI-Tools (z.B. SAP Analytics Cloud, Power BI, Tableau)

Jobbeschreibung

Über uns

Unser Mandant ist ein international führendes Unternehmen im Premium-Segment und zählt zu den renomtiertesten Markenanbietern seiner Branche. Mit einem traditionsreichen Fundament und einer klaren Wachstumsstrategie verbindet das Unternehmen höchste Qualitätsstandards mit globaler Innovationskraft. Die Konzerngruppe ist weltweit bekannt für ihr exklusives Produktportfolio, das täglich eine hohe Nachfrage in den Kernmärkten generiert. Der Hauptsitz in Hessen fungiert als strategisches Zentrum für die internationalen Aktivitäten und genießt regional hohes Ansehen. Die Mitarbeiter schätzen die moderne, leistungsorientierte Unternehmenskultur, die durch zahlreiche Firmenevents und starkes regionales Engagement über den Unternehmenskern hinaus geprägt ist.

Aufgaben

• Cash- und Liquiditätsmanagement: Steuerung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung aller Bankkonten (national / international) und Sicherstellung einer optimalen Liquidität.
• Liquiditätsplanung & Cash‑Pooling: Erstellung von Liquiditätsplänen, Aufbau von Reserven und Implementierung konzernweiter Cash‑Pooling‑Ansätze.
• Corporate Finance & Finanzierung: Verwaltung von Kreditlinien, Bürgschaften und Finanzanlagen sowie Durchführung von Finanzierungstransaktionen.
• Finanzrisikomanagement: Analyse und Steuerung von Zins‑, Währungs‑ und Liquiditätsrisiken, inkl. Einsatz von Absicherungsinstrumenten.
• Reporting & Compliance: Aufbau und Pflege des Treasury‑Reportings, Erstellung von Monatsberichten und statistischen Meldungen in Zusammenarbeit mit Controlling und Accounting.
• Prozessoptimierung & Digitalisierung: Weiterentwicklung der Treasury‑Prozesse und Unterstützung bei Automatisierungsprojekten.
• Schnittstellenmanagement: Ansprechpartner für Banken, interne Fachbereiche und internationale Partner in allen Treasury‑relevanten Themen.

Profil

• Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Mathematik, Finanzwirtschaft oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Fundierte & mehrjährige Berufserfahrung in einer ähnlichen Position, idealerweise im Bereich Treasury, Corporate Finance oder Finanz‑Risikomanagement.
• Fundierte Kenntnisse in SAP (insbesondere SAP S/4HANA Finance).
• Erfahrung im Liquiditätsmanagement, Finanzplanung und Cash‑Flow‑Analysen.
• Gute Kenntnisse im Umgang mit BI‑Tools zur Datenanalyse und Visualisierung (z. B. SAP Analytics Cloud, Power BI, Tableau).
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, hohe Zahlenaffinität und eine strukturierte, eigenständige Arbeitsweise.
• Affinität zu Kapitalmärkten, Finanzprodukten und Risikosteuerung.
• Starke Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch in Wort und Schrift.
• Hohe Teamfähigkeit sowie ein professionelles und souveränes Auftreten.

Wir bieten

• 30 Tage Jahresurlaub + Sonderurlaub
• Betriebsrestaurant & Essenszuschuss
• Externe Beratung in allen Lebenslagen
• Flexible Arbeitszeiten, Arbeitszeitmodelle & mobiles Arbeiten
• Eltern‑Kind‑Büro – Flexibilität für Familien
• Fort‑ & Weiterbildungen – Entfachen Sie Ihre Neugierde
• JobRad – Mehr als nur ein Fahrrad
• Mitarbeitenden‑Events & -rabatte
• EGYM Wellpass – Eine Mitgliedschaft 10.000 Möglichkeiten
• Gruppe Unfallversicherung – finanzieller Schutz bei Unfällen im beruflichen und privaten Bereichen

Kontakt

Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen! Ihr Ansprechpartner: Herr Artem Maier. FERCHAU GmbH, 60388 Frankfurt. Fon (Inhalt entfernt) 2006279-12. Mobil (Inhalt entfernt)