Analista de Riscos de Mercado e Liquidez Sênior

Rendimento; São Paulo; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma instituição financeira em São Paulo está em busca de um profissional para atuar na área de análise de risco financeiro. O candidato ideal deve ter formação superior em Economia, Administração, Engenharia ou Matemática e conhecimentos técnicos em precificação e análise de instrumentos financeiros. Esta posição envolve execução de relatórios ao Banco Central e ferramentas como VBA e SQL. Oferecemos um ambiente de trabalho que valoriza o crescimento e o desenvolvimento profissional.

Qualificações

• Conhecimento técnico de precificação e análise de instrumentos financeiros (Futuros, Termos, Swaps, Opções).
• Conhecimento em análise de risco das exposições cambiais e estruturas ALM.
• Desejável conhecimento em manipulação de dados (VBA e SQL).

Responsabilidades

• Execução e validação dos documentos DDR, DRM, DLO e DRL.
• Geração e análise de relatórios ao Banco Central sobre riscos.
• Cálculo e reporte diário da exposição aos riscos de mercado e liquidez.

Conhecimentos

Economia

Administração de Empresas

Engenharia

Matemática

Análise de risco

VBA

SQL

Formação académica

Superior completo em Economia, Administração de Empresas, Engenharia ou Matemática

Descrição da oferta de emprego

Ambiente de Trabalho

Somos um Great Place to Work pelo segundo ano consecutivo! Os próprios colaboradores afirmam que aqui temos oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Eles destacaram também que há um alinhamento entre os valores pessoais e os da empresa. As pessoas aqui são bem tratadas independentemente de sua cor ou etnia, orientação sexual, gênero ou idade.

• Destaques da pesquisa GPTW 2025 / 2026

Responsabilidades da Oportunidade

• Execução e validação dos documentos DDR, DRM, DLO e DRL;
• Atuação nas rotinas (diárias, mensais, etc) de geração, análise, elaboração e reporte (Cadoc’s) ao Banco Central, relativa aos riscos de mercado, liquidez, operacional e crédito;
• Manipulação de dados (VBA e SQL) Cálculo, análise e reporte diário da exposição aos riscos de mercado e liquidez da instituição (fluxo de caixa e limites operacionais).

Requisitos

• Superior completo em Economia, Administração de Empresas, Engenharia, Matemática ou áreas afins;
• Conhecimento técnico de precificação e análise dos instrumentos financeiros (Futuros, Termos, Swaps, Opções);
• Conhecimento nos documentos DDR, DRM, DLO e DRL;
• Conhecimento em análise de risco das exposições cambiais, Hedge Accounting e estruturas ALM;
• Conhecimento de Métricas de Risco de Mercado e Estatística (Value at Risk, Cash Flow at Risk, Testes de Estresse, etc.);
• Conhecimento em KP’s e relatórios para gerenciamento dos riscos e limites;
• Desejável conhecimento em manipulação de dados (VBA e SQL).