Responsable Trésorerie H / F

Lynx RH; Paris; Sur place; EUR 49 000 - 53 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de recrutement recherche un(e) Responsable national(e) de la trésorerie, du recouvrement et des paiements à Paris. Ce rôle implique la gestion d'un plan de trésorerie, le pilotage des paiements et le suivi des recouvrements. Le candidat idéal a au moins 5 ans d'expérience dans un environnement associatif ou multi-sites et maîtrise des outils financiers comme SAGE X3 et Excel. Contrat CDI avec une rémunération compétitive entre 49 et 53 K€ par an.

Qualifications

• Minimum 5 ans d'expérience en gestion de trésorerie, recouvrement et pilotage des paiements.
• Excellente maîtrise des outils de gestion de trésorerie et de reporting.

Responsabilités

• Élaborer et mettre à jour un plan de trésorerie consolidé sur 13 semaines.
• Piloter l'ensemble des campagnes de paiements en garantissant leur conformité.
• Centraliser et coordonner le recouvrement des créances.

Connaissances

Gestion de trésorerie

Analyse financière

Reporting

Management

Formation

Diplôme supérieur en finance, gestion ou comptabilité (Bac +4 / 5)

Outils

SAGE X3

Chorus Pro

YOOZ

Excel

Description du poste

Dans le cadre du renforcement de la Direction Comptable et Financière nationale, Lynx RH recherche pour son client son / sa Responsable national(e) de la trésorerie, du recouvrement et des paiements.

Vos missions

Gestion de la trésorerie

• Élaborer et mettre à jour un plan de trésorerie consolidé glissant sur 13 semaines, actualisé chaque semaine.
• Analyser les écarts, anticiper les besoins de financement et proposer les arbitrages appropriés.
• Optimiser la gestion des flux bancaires et la position de trésorerie.

Paiements et sécurisation des flux

• Piloter l'ensemble des campagnes de paiements (fournisseurs, salaires, charges sociales) en garantissant leur conformité et leur sécurité.
• Définir, formaliser et suivre les procédures de validation et les dispositifs de contrôle interne.
• Optimiser et réduire les coûts financiers associés aux flux (commissions, agios, frais bancaires).

Recouvrement et encaissements

• Centraliser et coordonner le recouvrement des créances (usagers, collectivités, CAF, Chorus Pro, etc.).
• Assurer le suivi des balances âgées et organiser les relances en lien avec les équipes territoriales.
• Améliorer les délais d'encaissement et sécuriser les flux entrants.

Reporting et consolidation

• Produire un reporting hebdomadaire consolidé par territoire : plan de trésorerie, plan de paiements, suivi des encaissements et balances âgées.
• Préparer les tableaux de bord destinés à la Direction et aux instances de gouvernance.
• Renforcer l'automatisation de l'intégration comptable des relevés bancaires.

Relations bancaires et institutionnelles

• Gérer les relations avec les partenaires bancaires et suivre les conditions négociées.
• Assurer une veille réglementaire sur les moyens de paiement et la sécurité des flux.

Management fonctionnel

• Animer le réseau des responsables comptables territoriaux (trésorerie, recouvrement).
• Former et accompagner les équipes sur les outils, procédures et bonnes pratiques de gestion des flux.

Livrables clés

• Plan de trésorerie consolidé glissant (13 semaines).
• Suivi des encaissements et balances âgées.
• Reporting hebdomadaire par territoire.
• Tableaux de bord consolidés.

Conditions du poste

• Contrat : CDI - Statut cadre
• Rémunération : entre 49 et 53 K€ selon profil et expérience
• Localisation : Poste basé à Paris, avec des déplacements ponctuels à prévoir

Processus de recrutement

• Deux entretiens sont à prévoir.

Profil recherché

• Formation : Diplôme supérieur en finance, gestion ou comptabilité (Bac +4 / 5).
• Expérience : Minimum 5 ans d'expérience en gestion de trésorerie, recouvrement et pilotage des paiements, idéalement acquise au sein d'une structure associative ou d'une organisation multi-sites.
• Compétences techniques : Maîtrise des outils de gestion de trésorerie, de reporting et des systèmes bancaires ; excellente maîtrise d'Excel ; la connaissance de SAGE X3, Chorus Pro et YOOZ est un atout.
• Aptitudes personnelles : Leadership fonctionnel, pédagogie, sens du service, rigueur et respect strict de la confidentialité.

Informations complémentaires

• Type de contrat : CDI
• Temps de travail : Temps plein
• Salaire : 49000 € - 53000 € par an