UCI Administration and Fund Accounting Manager (H / F)

Harry Hope.; Ralingen; Vor Ort; EUR 70.000 - 90.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Une société de gestion bien établie et en pleine expansion à Luxembourg recherche un professionnel expérimenté pour superviser la comptabilité des fonds et la conformité aux normes comptables. Le candidat idéal aura un diplôme avancé en finance et 8-10 ans d'expérience. Ce poste offre des opportunités de développement de carrière dans un environnement international et entrepreneurial, avec un salaire compétitif et des avantages sociaux.

Leistungen

Opportunités de carrière

Salaire compétitif et package d'avantages

Qualifikationen

• 8-10 ans d'expérience en finance d'entreprise, comptabilité ou contrôle financier.
• Expérience dans un environnement régulé ou international.

Aufgaben

• Superviser la comptabilité des fonds et le calcul de la NAV.
• Préparer des rapports financiers périodiques et des états financiers annuels.
• Gérer la trésorerie et l'exécution des paiements.

Kenntnisse

Connaissance des normes comptables luxembourgeoises

Compétences analytiques

Collaboration avec des équipes IT

Fluent in English

Ausbildung

Diplôme avancé en finance, économie ou un domaine connexe

Tools

Systèmes comptables / ERP

Jobbeschreibung

Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique.

POSTE

Our partner, a well-established and growing fund management company based in Luxembourg, is experiencing strong growth and expanding its international activities.

Known for its dynamic environment, entrepreneurial spirit, and high-quality teams, the company offers diversified alternative investment solutions with a strong focus on innovation and long-term value creation.

Supervised by the Luxembourg financial regulator, it provides a stimulating professional environment that meets the highest regulatory standards.

Your Responsibilities :

• Oversee fund accounting and NAV calculation, ensuring compliance with Luxembourg accounting standards and regulatory requirements.
• Perform daily transaction reconciliations and ensure full traceability of accounting entries.
• Coordinate with external service providers, including transfer agents, depositaries, auditors, tax advisors, and IT providers.
• Monitor capital movements, investor registers, and subscription / redemption processes.
• Prepare periodic financial reports and annual financial statements.
• Manage treasury, cash flow forecasts, and payment execution.
• Contribute to budgets, financial forecasts, internal reporting, and portfolio valuation analyses.
• Support the continuous improvement of financial processes, systems, and internal controls.

Why Join Our Partner :

• A fast-growing company offering real career development opportunities.
• An international and entrepreneurial environment where your ideas are valued.
• A close-knit team that promotes collaboration and professional growth.
• Competitive salary and benefits package.

PROFIL

Candidate Profile :

• Advanced degree in Finance, Economics, or a related field.
• 8-10 years of experience in corporate finance, accounting, or financial control, preferably in a regulated or international environment.
• Strong knowledge of the fund industry and Luxembourg accounting standards.
• Proven experience in treasury, tax compliance, and financial reporting.
• Proficient in accounting / ERP systems and able to collaborate with IT teams and external providers.
• Strong analytical skills, well-organized, and comfortable in a dynamic environment.
• Fluent in English; additional languages (French or Italian) are a plus.