Senior Treasury Referent (m/w/d)

Ferchau; Frankfurt; Vor Ort; EUR 70.000 - 90.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein international führendes Unternehmen im Finanzsektor in Frankfurt sucht einen erfahrenen Treasury-Manager, der das Cash- und Liquiditätsmanagement steuert und Finanzrisiken analysiert. Die idealen Kandidaten haben ein abgeschlossenes Studium in Wirtschaft oder vergleichbarer Qualifikation, fundierte Kenntnisse in SAP sowie mehrjährige Berufserfahrung im Treasury oder Corporate Finance. Das Unternehmen bietet flexible Arbeitszeiten und diverse Mitarbeitervorteile, darunter 30 Tage Jahresurlaub und Weiterbildungsangebote.

Leistungen

30 Tage Jahresurlaub

Betriebsrestaurant

Externe Beratung

Flexible Arbeitszeiten

Eltern-Kind-Büro

Fort- & Weiterbildungen

JobRad

Mitarbeitendenevents

Gruppenunfallversicherung

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury oder Corporate Finance.
• Starke Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch.

Aufgaben

• Steuerung des Cash- und Liquiditätsmanagements.
• Erstellung von Liquiditätsplänen und Implementierung von Cash-Pooling.
• Analyse und Steuerung von Finanzrisiken.

Kenntnisse

Erfahrung im Liquiditätsmanagement

Finanzplanung

SAP-Kenntnisse (insbesondere SAP S/4HANA Finance)

Gute Kenntnisse in BI-Tools zur Datenanalyse

Analytische Fähigkeiten

Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch

Teamfähigkeit

Ausbildung

Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Mathematik oder Finanzwirtschaft

Tools

SAP S/4HANA Finance

SAP Analytics Cloud

Power BI

Tableau

Jobbeschreibung

Über uns

Unser Mandant ist ein international führendes Unternehmen im Premium-Segment und zählt zu den renommiertesten Markenanbietern seiner Branche. Mit einem traditionsreichen Fundament und einer klaren Wachstumsstrategie verbindet das Unternehmen höchste Qualitätsstandards mit globaler Innovationskraft.

Erfahren Sie mehr über diese Stelle, indem Sie die nachstehenden Informationen lesen, und bewerben Sie sich, um berücksichtigt zu werden.

Aufgaben

• Cash- und Liquiditätsmanagement: Steuerung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung aller Bankkonten (national/international) und Sicherstellung einer optimalen Liquidität.
• Liquiditätsplanung & Cash-Pooling: Erstellung von Liquiditätsplänen, Aufbau von Reserven und Implementierung konzernweiter Cash-Pooling-Ansätze.
• Corporate Finance & Finanzierung: Verwaltung von Kreditlinien, Bürgschaften und Finanzanlagen sowie Durchführung von Finanzierungstransaktionen.
• Finanzrisikomanagement: Analyse und Steuerung von Zins-, Währungs- und Liquiditätsrisiken, inkl. Einsatz von Absicherungsinstrumenten.
• Reporting & Compliance: Aufbau und Pflege des Treasury-Reportings, Erstellung von Monatsberichten und statistischen Meldungen in Zusammenarbeit mit Controlling und Accounting.
• Prozessoptimierung & Digitalisierung: Weiterentwicklung der Treasury-Prozesse und Unterstützung bei Automatisierungsprojekten.
• Schnittstellenmanagement: Ansprechpartner für Banken, interne Fachbereiche und internationale Partner in allen treasury-relevanten Themen.

Profil

• Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Mathematik, Finanzwirtschaft oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Fundierte & Mehrjährige Berufserfahrung in einer ähnlichen Position, idealerweise im Bereich Treasury, Corporate Finance oder Finanz-Risikomanagement.
• Fundierte Kenntnisse in SAP (insbesondere SAP S/4HANA Finance).
• Erfahrung im Liquiditätsmanagement, Finanzplanung und Cash-Flow-Analysen.
• Gute Kenntnisse im Umgang mit BI-Tools zur Datenanalyse und Visualisierung (z. B. SAP Analytics Cloud, Power BI, Tableau).
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, hohe Zahlenaffinität und eine strukturierte, eigenständige Arbeitsweise.
• Affinität zu Kapitalmärkten, Finanzprodukten und Risikosteuerung.
• Starke Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch in Wort und Schrift. xbzrezb
• Hohe Teamfähigkeit sowie ein professionelles und souveränes Auftreten.

Wir bieten

• 30 Tage Jahresurlaub + Sonderurlaub
• Betriebsrestaurant & Essenszuschuss
• Externe Beratung in allen Lebenslagen
• Flexible Arbeitszeiten, Arbeitszeitmodelle & mobiles Arbeiten
• Eltern-Kind-Büro - Flexibilität für Familien
• Fort- & Weiterbildungen - Entfachen Sie ihre Neugierde
• JobRad - Mehr als nur ein Fahrrad
• Mitarbeitendenevents & -rabatte
• EGYM Wellpass - Eine Mitgliedschaft 10.000 Möglichkeiten
• Gruppenunfallversicherung - finanzieller Schutz bei Unfällen im beruflichen und privaten Bereichen

Kontakt

Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen !

Ihr Ansprechpartner:

Herr Artem Maier

FERCHAU GmbH

60388 Frankfurt

Fon

Mobil