Laureato/a per Back Office - Fondi d'Investimento Alternativi

Adecco; Milano; In loco; EUR 35.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una realtà bancaria internazionale sta cercando un laureato/a per il back office nel settore dei fondi d'investimento alternativi. La risorsa si occuperà di analisi dei prospetti e monitoraggio dei servizi, nonché di gestione operativa e reporting normativo. È richiesta una laurea in ambito economico-finanziario e buona conoscenza della lingua inglese. Il contratto iniziale è a tempo determinato di 6 mesi, con possibilità di proroga. Luogo di lavoro: Milano.

Competenze

• Preferibile conoscenza delle attività amministrative in ambito fondi.
• Precisione e capacità di lavorare in team.

Mansioni

• Analisi dei prospetti dei fondi e documentazione correlata.
• Monitoraggio SLA con clienti e team globali.
• Gestione e controllo delle operazioni tipiche dei fondi chiusi.

Conoscenze

Conoscenza della lingua inglese

Capacità analitiche

Problem solving

Efficienza operativa

Proattività

Orientamento al cliente

Formazione

Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini

Strumenti

Pacchetto Office

Descrizione del lavoro

Laureato/a per Back Office - Fondi d'Investimento Alternativi

Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel:

La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team AIF (Alternative Investment Funds) e si occuperà delle seguenti attività:

• Analisi dei prospetti dei fondi e documentazione correlata (Contract Notes, Capital Account Statements) secondo il framework normativo (Banca d'Italia) per FA, TA e MO.
• Monitoraggio del rispetto degli SLA con clienti, team globali e provider; supervisione della qualità dei servizi erogati.
• Raccolta dati per service review periodiche e gestione delle richieste di modifica dei clienti, definendo requisiti e impegni verso outsourcer.
• Supporto operativo a clienti, revisori e distributori; collaborazione con provider in caso di necessità.
• Gestione e/o controllo delle operazioni tipiche dei fondi chiusi: commitment, capital call, sottoscrizioni/rimborsi, equalizzazione, valutazione portafoglio, calcolo NAV (ufficiale e soft), corporate actions, riconciliazioni titoli e liquidità.
• Attività specifiche per fondi immobiliari: ciclo di fatturazione attivo/passivo e gestione registri IVA.
• Elaborazione pagamenti, calcolo imposte sui partecipanti e attività di reporting normativo e fiscale (AUI, Anagrafe Tributaria, Banca d'Italia, Assogestioni, FATCA, CRS, AIFMD, bilanci).
• Calcolo NAV completo per fondi alternativi gestiti in-house e attività NAV su misura per Asset Owner.
• Gestione istruzioni di investimento e calcolo “prezzo rettificato” per fondi alternativi detenuti dagli Asset Owner.
• Monitoraggio KPI e statistiche operative su volumi e processi.

Responsabilità

• Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini.
• Preferibile conoscenza delle attività amministrative in ambito Fondi.
• Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office.
• Precisione, capacità analitiche, problem solving, efficacia ed efficienza operativa, proattività e orientamento al cliente.

Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione inizialmente di 6 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi.

Terza Area Primo Livello, CCNL Credito, RAL 35K

Sede di lavoro Milano.

Stage Finance - Direzione Controllo di Gestione