Trésorier - Analyste Trésorerie Groupe H / F

Logista France; Vincennes; Sur place; EUR 40 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise du secteur financier recherche un spécialiste en trésorerie pour gérer les opérations de back-office, assurer la conformité des paiements, et contribuer à la gestion de la trésorerie quotidienne. Le candidat idéal possède au moins 3 ans d'expérience, une maîtrise d'Excel, ainsi qu'une connaissance des systèmes bancaires. Un Master en Finance est requis.

Qualifications

• Minimum 3 ans d'expérience en back-office trésorerie ou dans un poste similaire.
• Connaissance des systèmes bancaires et des plateformes de paiement.
• Maîtrise d'Excel ; connaissance d'un TMS est un plus.

Responsabilités

• Valider les campagnes de paiements quotidiennes.
• Réaliser les rapprochements bancaires et analyser les écarts.
• Gérer et suivre les comptes bancaires et les accès utilisateurs.
• Préparer les reportings quotidiens et mensuels de trésorerie.
• Contribuer aux projets d'optimisation des systèmes de trésorerie.

Connaissances

Connaissance des systèmes bancaires

Gestion de trésorerie

Analyse des écarts

Maîtrise d'Excel

Maîtrise professionnelle de l'anglais

Formation

Master II en Finance, Comptabilité ou domaine connexe

Outils

TMS (Sage XRT ou Kyriba)

EBICS

Swift

SEPA

Description du poste

Au sein de l'équipe trésorerie, vous jouerez un rôle clé dans l'exactitude, la sécurité et l'efficacité des opérations de trésorerie quotidiennes. Vous serez en charge des tâches de back-office tout en soutenant les processus de gestion de trésorerie et de liquidité du groupe Logista France.

Responsabilités principales :

Opérations de back-office

• Valider les campagnes de paiements quotidiennes dans le TMS en garantissant leur exactitude et leur conformité aux contrôles internes.
• Réaliser les rapprochements bancaires et analyser les écarts.
• Gérer et suivre les comptes bancaires, les accès utilisateurs et les pouvoirs de signature.
• Gérer les confirmations et les règlements des opérations de trésorerie.
• Maintenir la documentation de trésorerie et les pistes d'audit à des fins de contrôle interne / SOX.

Gestion de la trésorerie et de la liquidité

• Contribuer à l'établissement de la position de trésorerie quotidienne et à la planification de la liquidité à court terme.
• Participer à la préparation des prévisions de trésorerie hebdomadaires / mensuelles.
• Suivre les financements intra-groupe et les mouvements de cash pooling.
• Préparer les reportings quotidiens et mensuels de trésorerie (soldes, flux de trésorerie, intérêts, etc.).
• Contribuer aux projets d'optimisation et d'automatisation des systèmes de trésorerie.

Minimum 3 an d'expérience en back-office trésorerie ou dans un poste similaire.

Connaissance des systèmes bancaires et des plateformes de paiement (EBICS, Swift, SEPA).

Maîtrise d'Excel ; la connaissance d'un TMS (Sage XRT ou Kyriba) est un plus.

Maîtrise professionnelle de l'anglais

Master II en Finance, Comptabilité ou domaine connexe.