Asistente de Tesorería

LVMH PERFUMES Y COSMÉTICOS; Madrid; Presencial; EUR 30.000 - 50.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa líder en el sector de perfumes y cosméticos busca un responsable de tesorería para gestionar y controlar los pagos y la documentación bancaria. En esta posición, tendrás la oportunidad de trabajar con herramientas como SAP y XRT-FINANCE, asegurando la correcta administración de los flujos de efectivo y la elaboración de informes financieros. Si tienes experiencia en el área y te apasiona el trabajo en equipo, esta es una excelente oportunidad para unirte a un entorno dinámico y en constante evolución.

Formación

• Experiencia mínima de un año en un puesto similar.
• Conocimientos en gestión de tesorería y control de pagos.

Responsabilidades

• Actualizar y comprobar el programa de tesorería diariamente.
• Ejecutar y controlar los pagos en SAP desde Contabilidad.
• Colaborar en la elaboración de informes mensuales como DSO y cash flow.

Conocimientos

Gestión de tesorería

Control de pagos

Colaboración en informes

Gestión de documentación bancaria

Educación

Licenciatura en Finanzas

Formación en Contabilidad

Herramientas

SAP

Microsoft Office XP

Banca electrónica

XRT-FINANCE

Descripción del empleo

Descripción del puesto

Responsable de la actualización, comprobación y cuadre diario del programa de tesorería (XRT) con los bancos para la gestión diaria. Ejecutar, verificar y controlar los pagos en SAP emitidos desde Contabilidad. Gestionar la documentación bancaria recibida y colaborar en la elaboración y cuadre de informes mensuales como DSO, Credit insurance y cash flow.

1. Actualizar, comprobar y cuadrar diariamente el programa de gestión de la tesorería con los bancos.
2. Ejecutar, verificar y controlar los pagos en SAP emitidos desde Contabilidad.
3. Incorporar previsiones de pagos en el programa de tesorería para la gestión diaria.
4. Gestionar la recepción, control y distribución del correo bancario.
5. Verificar la recepción de remesas cargadas en el banco en las fechas acordadas.
6. Confirmar que los cheques depositados para cobro se gestionan en el mismo día.
7. Actualizar y verificar pagos anticipados y excepcionales en el fichero compartido con Contabilidad.
8. Solicitar y verificar cargos y comisiones bancarias, gestionando reclamaciones si es necesario.

Colaborar en la elaboración y cuadre de informes mensuales como DSO, Credit insurance y cash flow.

• Gestionar y colaborar en la administración de la cartera de seguros de todas las compañías.
• Preparar resúmenes de actas y poderes bancarios.
• Participar en el reporting de cierre, preparando informes de control de saldos, inmovilizado y tipos de cambio.

Herramientas a Manejar

• Microsoft Office XP, SAP, Banca electrónica, XRT-FINANCE.
• Experiencia mínima de un año en puesto similar (deseable).