Senior Treasury Referent (m/w/d)

FERCHAU; Düsseldorf; Vor Ort; EUR 70.000 - 90.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein international führendes Unternehmen im Premium-Segment sucht einen Treasury-Referenten, der die Verantwortung für das Cash- und Liquiditätsmanagement übernimmt. In dieser Schlüsselrolle optimieren Sie finanzielle Prozesse und analysieren Risiken. Anforderungen sind ein abgeschlossenes Studium, mehrjährige Erfahrung im Treasury und Kenntnisse in SAP S / 4HANA Finance. Flexible Arbeitszeiten und 30 Tage Jahresurlaub werden geboten.

Leistungen

30 Tage Jahresurlaub

Betriebsrestaurant

Flexible Arbeitszeiten

Fort- & Weiterbildungen

Gruppenunfallversicherung

Qualifikationen

• Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury oder Corporate Finance.
• Erfahrung im Liquiditätsmanagement und Finanzplanung.
• Hohe Zahlenaffinität und strukturierte Arbeitsweise.

Aufgaben

• Steuerung des Zahlungsverkehrs und Verwaltung der Bankkonten.
• Erstellung von Liquiditätsplänen und Cash-Pooling.
• Analyse von Finanzrisiken und Durchführung von Absicherungen.

Kenntnisse

SAP Kenntnisse

Analytische Fähigkeiten

Kommunikationsfähigkeit in Deutsch

Kommunikationsfähigkeit in Englisch

Teamfähigkeit

Ausbildung

Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften

Tools

SAP S / 4HANA Finance

BI-Tools

Jobbeschreibung

Über uns

Unser Mandant ist ein international führendes Unternehmen im Premium-Segment und zählt zu den renommiertesten Markenanbietern seiner Branche. Mit einem traditionsreichen Fundament und einer klaren Wachstumsstrategie verbindet das Unternehmen höchste Qualitätsstandards mit globaler Innovationskraft.

Die Konzerngruppe ist weltweit bekannt für ihr exklusives Produktportfolio, das täglich eine hohe Nachfrage in den Kernmärkten generiert.

Der Hauptsitz in Hessen fungiert als strategisches Zentrum für die internationalen Aktivitäten und genießt regional hohes Ansehen. Die Mitarbeiter schätzen die moderne, leistungsorientierte Unternehmenskultur, die durch zahlreiche Firmenevents und starkes regionales Engagement über den Unternehmenskern hinaus geprägt ist.

In Ihrer Funktion als Treasury-Referent übernehmen Sie eine Schlüsselrolle in der Steuerung der Finanzströme und Liquidität der Unternehmensgruppe. Sie verantworten das Cash- und Liquiditätsmanagement, die Optimierung konzernweiter Finanzprozesse sowie die Analyse und Absicherung von Finanzrisiken. Dabei agieren Sie als zentrale Schnittstelle zwischen nationalen und internationalen Einheiten und tragen maßgeblich zur finanziellen Stabilität und strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens bei.

Aufgaben

• Cash- und Liquiditätsmanagement : Steuerung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung aller Bankkonten (national / international) und Sicherstellung einer optimalen Liquidität.
• Liquiditätsplanung & Cash-Pooling : Erstellung von Liquiditätsplänen, Aufbau von Reserven und Implementierung konzernweiter Cash-Pooling-Ansätze.
• Corporate Finance & Finanzierung : Verwaltung von Kreditlinien, Bürgschaften und Finanzanlagen sowie Durchführung von Finanzierungstransaktionen.
• Finanzrisikomanagement : Analyse und Steuerung von Zins-, Währungs- und Liquiditätsrisiken, inkl. Einsatz von Absicherungsinstrumenten.
• Reporting & Compliance : Aufbau und Pflege des Treasury-Reportings, Erstellung von Monatsberichten und statistischen Meldungen in Zusammenarbeit mit Controlling und Accounting.
• Prozessoptimierung & Digitalisierung : Weiterentwicklung der Treasury-Prozesse und Unterstützung bei Automatisierungsprojekten.
• Schnittstellenmanagement : Ansprechpartner für Banken, interne Fachbereiche und internationale Partner in allen treasury-relevanten Themen.
• Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Mathematik, Finanzwirtschaft oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Fundierte & Mehrjährige Berufserfahrung in einer ähnlichen Position, idealerweise im Bereich Treasury, Corporate Finance oder Finanz-Risikomanagement.
• Fundierte Kenntnisse in SAP (insbesondere SAP S / 4HANA Finance).
• Erfahrung im Liquiditätsmanagement, Finanzplanung und Cash-Flow-Analysen.
• Gute Kenntnisse im Umgang mit BI-Tools zur Datenanalyse und Visualisierung (z. B. SAP Analytics Cloud, Power BI, Tableau).
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, hohe Zahlenaffinität und eine strukturierte, eigenständige Arbeitsweise.
• Affinität zu Kapitalmärkten, Finanzprodukten und Risikosteuerung.
• Starke Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch in Wort und Schrift.
• Hohe Teamfähigkeit sowie ein professionelles und souveränes Auftreten.
• 30 Tage Jahresurlaub + Sonderurlaub
• Betriebsrestaurant & Essenszuschuss
• Externe Beratung in allen Lebenslagen
• Flexible Arbeitszeiten, Arbeitszeitmodelle & mobiles Arbeiten
• Eltern-Kind-Büro - Flexibilität für Familien
• Fort- & Weiterbildungen - Entfachen Sie ihre Neugierde
• JobRad - Mehr als nur ein Fahrrad
• Mitarbeitendevents & -rabatte
• EGYM Wellpass - Eine Mitgliedschaft 10.000 Möglichkeiten
• Gruppenunfallversicherung - finanzieller Schutz bei Unfällen im beruflichen und privaten Bereichen

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