Sachbearbeiter/in Fondsbuchhaltung (m/w/d)

PAR GmbH; Frankfurt; Vor Ort; EUR 45.000 - 60.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein Personaldienstleister in Frankfurt sucht einen Sachbearbeiter/in Fondsbuchhaltung. In dieser Rolle bist du verantwortlich für die buchhalterische Betreuung von Investmentfonds, einschließlich der Verbuchung von Transaktionen und der Berechnung von Anteilspreisen. Ideale Kandidaten bringen Erfahrung im Investmentumfeld mit und haben sehr gute Deutschkenntnisse. Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen, teamorientierten Umfeld mit unbefristeter Anstellung und flexiblen Beginn.

Qualifikationen

• Du hast Erfahrung in der Fondsbuchhaltung oder im Investmentumfeld.
• Du verstehst Fondsstrukturen und -prozesse.
• Idealerweise hast du Erfahrung im Verwahrstellenumfeld.

Aufgaben

• Verbuchung von Fonds-Transaktionen und Zahlungsströmen.
• Berechnung von Fondsvermögen und Anteilspreisen.
• Abstimmung mit internen Bereichen und externen Partnern.
• Unterstützung bei Monats- und Jahresabschlüssen.

Kenntnisse

Erfahrung in der Fondsbuchhaltung

Verständnis von Fondsstrukturen

Sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise

Sehr gute Deutschkenntnisse

Englischkenntnisse

Jobbeschreibung

Sachbearbeiter/in Fondsbuchhaltung (m/w/d) 39 Stunden pro Woche • unbefristet • Frühester Beginn ab 2026-02-01

Herzlich willkommen bei der PAR GmbH!

Du suchst eine abwechslungsreiche und spannende kaufmännische Position, in der du dein Talent und deine Stärken voll entfalten kannst? Dann bist du bei uns genau richtig!

Als spezialisierter Personaldienstleister in den Bereichen Banken, Finanzen und IT bieten wir dir nicht nur die Möglichkeit, in einem dynamischen und zukunftsorientierten Umfeld zu arbeiten, sondern auch eine Plattform, um deine beruflichen Ziele zu verwirklichen.

Wir bringen Unternehmen und Talente zusammen, schaffen Verbindungen, die den Unterschied machen, und legen großen Wert auf eine Arbeitsatmosphäre, die durch Teamgeist, Vertrauen und Wertschätzung geprägt ist.

Gestalte mit uns die Zukunft und werde Teil eines Teams, das gemeinsam Großes erreicht.

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

Dein Team der PAR GmbH

Deine Aufgaben - Buchhalterische Betreuung von Investmentfonds

• Verbuchung von Fonds-Transaktionen und Zahlungsströmen
• Berechnung von Fondsvermögen und Anteilspreisen
• Abstimmung mit internen Bereichen und externen Partnern (z. B. Verwahrstellen)
• Unterstützung bei Monats- und Jahresabschlüssen

Das bringst du mit

• Erfahrung in der Fondsbuchhaltung oder im Investmentumfeld
• Verständnis von Fondsstrukturen und -prozessen
• Idealerweise Erfahrung im Verwahrstellenumfeld
• Sorgfältige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise
• Sehr gute Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse von Vorteil

Wenn Du diese Anforderungen erfüllst, freuen wir uns darauf, Dich in unserem Team willkommen zu heißen. Als führender Personaldienstleister bieten wir unseren Kunden ausgezeichnete Unterstützung und Dir eine spannende, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld.