Cash & Treasury Manager (m/w/d)

DIS AG; Wiesbaden; Vor Ort; EUR 50.000 - 70.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führendes Finanzunternehmen in Wiesbaden hat eine spannende Stelle im Treasury-Management zu besetzen. Als Teil des Teams sind Sie verantwortlich für das Cash Management und die Zahlungsabwicklung sowohl national als auch international. Sie bringen eine einschlägige Ausbildung und mehrjährige Erfahrung im Zahlungsverkehr mit. Die Position bietet flexible Arbeitszeiten, die Option auf Mobile Office und einen unbefristeten Arbeitsvertrag.

Leistungen

Betriebliche Krankenzusatzversicherung

Erfolgsabhängige Sonderzahlungen

Flexible Arbeitszeiten

Unbefristeter Arbeitsvertrag

Firmenfitness mit EGYM Wellpass

Kostenlose Getränke und regelmäßiges Mitarbeiterfrühstück

Qualifikationen

• Mehrjährige Erfahrung im Bereich Treasury und Cash Management.
• Fundierte Kenntnisse im nationalen Zahlungsverkehr.
• Selbständige und systematische Arbeitsweise.

Aufgaben

• Eigenständige Abwicklung des täglichen Cash Managements.
• Überwachung und Steuerung des Zahlungsverkehrs.
• Erstellung von Zahlungsvorschlägen in Microsoft Dynamics 365.

Kenntnisse

Zahlenverständnis

MS Office, insbesondere Excel

Teamfähigkeit

Eigeninitiative

Deutschkenntnisse

Englischkenntnisse

Ausbildung

Ausbildung als Bankkauffrau / Bankkaufmann oder Buchhalter/in

Tools

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Jobbeschreibung

Sie haben ein gutes Gespür für Zahlen, behalten Zahlungsströme im Blick und möchten Treasury-Prozesse aktiv mitgestalten?

Dann erwartet Sie eine spannende Herausforderung in einem dynamischen Finanzumfeld mit internationaler Ausrichtung.

Ihre Aufgaben:

• Eigenständige Abwicklung des täglichen Cash Managements – inklusive des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs, insbesondere für Deutschland, die Schweiz sowie Zahlungen in USD
• Überwachung und Steuerung des Zahlungsverkehrs sowie der Disposition
• Pflege und Kontrolle der Bankkonten
• Unterstützung bei der Weiterentwicklung und Optimierung von Freigabeprozessen (z. B. Sfirm, Konfipay, VEÜ)
• Erstellung von Zahlungsvorschlägen in Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) und Durchführung der Zahlungsläufe im System
• Einarbeitung und kontinuierliche Weiterentwicklung von Treasury-Systemen
• Erarbeitung neuer Optionen zur Automatisierung von Zahlungsvorgängen, Kontrollen und Planabweichungen
• Enge Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen sowie externen Partnern (z. B. Banken)
• Nutzung von MS Office, insbesondere Excel, zur Analyse und Berichterstattung von Finanzdaten
• Abgeschlossene Ausbildung als Bankkauffrau / Bankkaufmann (m/w/d), Buchhalter/in (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Erfahrung im Bereich Treasury, Zahlungsverkehr und Cash Management, idealerweise in einem internationalen Umfeld
• Fundierte Kenntnisse in der Anwendung von Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC), insbesondere in Bezug auf den nationalen Zahlungsverkehr
• Gute Kenntnisse im nationalen Auslandszahlungsverkehr, insbesondere für Deutschland, Schweiz, Zahlungen
• Sehr gute MS Office-Kenntnisse, insbesondere Excel zur Erstellung von Auswertungen und Reports
• Selbständige, systematische Arbeitsweise
• Hohes Maß an Eigeninitiative
• Teamfähigkeit
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Betriebliche Krankenzusatzversicherung
• Erfolgsabhängige Sonderzahlungen
• Flexible Arbeitszeiten mit Option auf Mobile Office
• Unbefristeter Arbeitsvertrag bei einem auf kununu top bewerteten Arbeitgeber
• Firmenfitness mit EGYM Wellpass
• Paten-System in der Onboarding-Phase
• Kostenlose Getränke, regelmäßiges Mitarbeiterfrühstück und frisches Obst
• Weitere Optionen wie Fahrtkostenzuschuss für öffentliche Verkehrsmittel und Zuschuss für Kinderbetreuungskosten

Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung.