Analista Financeiro Júnior

Benner; São Paulo; Presencial; BRL 20.000 - 80.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de tecnologia financeira localizada em São Paulo busca um profissional de Tesouraria. O candidato ideal deverá ter experiência em tesouraria, conhecimentos em ERP e pacote office intermediário. As responsabilidades incluem a conferência de extratos, liberação de pagamentos e o controle de aplicações financeiras. É essencial que o candidato possua educação superior em áreas correlatas como Administração ou Economia. O ambiente de trabalho é dinâmico, focado em resultados e oferece a oportunidade de crescimento profissional.

Qualificações

• Necessário ter experiência em tesouraria e conhecimento em sistemas ERP.
• Capacidade de manter relacionamento com instituições financeiras e executar controle de contas.
• Habilidade em alimentar e analisar relatórios gerenciais mensalmente.

Responsabilidades

• Conferir extratos e efetuar baixas de recebimentos.
• Liberar a primeira alçada de pagamentos conforme solicitado.
• Atualizar e analisar o Fluxo de Caixa.
• Controlar as Aplicações Financeiras diariamente.
• Atualizar, criar e excluir usuários das contas bancárias.

Conhecimentos

Experiência em Tesouraria

Pacote Office Intermediário

Formação académica

Ensino superior em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Gestão Financeira

Descrição da oferta de emprego

Experiência em Tesouraria;Experiência com sistema ERP;Necessário pacote office intermediário;Ensino superior em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Gestão Financeira, Gestão Empresarial, áreas correlacionada.

Realizar a conferência dos extratos e efetuar as baixas dos recebimentos.

Realizar conferência e liberação da primeira alçada de pagamentos dos fornecedores e cooperados, conforme solicitado.

Analisar e atualizar o Fluxo de Caixa, alterando datas de vencimentos dos títulos a receber e a pagar, visando possibilitar o controle das operações financeiras.

Realizar o controle das Aplicações Financeiras, diariamente.

Alimentar e analisar mensalmente os relatórios gerenciais.

Manter relacionamento junto as instituições financeiras, atualizando cadastros e informações de taxas, tarifas e rendimento de aplicações.

Realizar controle e renovações das procurações dos responsáveis pelas liberações de pagamento.

Realizar o controle das aberturas e encerramento de contas bancárias junto ao Gestor.

Atualizar, criar e excluir os usuários das contas bancárias.

Realizar simulações de empréstimos junto aos bancos, fazendo levantamento das documentações necessárias e conferência dos contratos antes das assinaturas.

Garantir o fechamento mensal das conciliações das contas bancárias para envio a Controladoria.

Aplicar os saldos nas contas de investimento diariamente.

Conferir os saldos nos bancos e programar os pagamentos.

Realizar a conferência e atualizações do fluxo de caixa do contas a pagar dos fornecedores incluindo os pagamentos antecipados, mantendo sempre com informações atualizadas.