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Executar a conciliação bancária de todas as contas da empresa, garantindo que os saldos e transações estejam corretamente alinhados com os extratos bancários.
Alimentar regularmente os sistemas internos e planilhas financeiras, assegurando a atualização precisa de dados.
Realizar o controle rigoroso do fluxo de caixa, monitorando entradas e saídas de recursos para garantir o equilíbrio financeiro.
Além disso, organizar e manter arquivados, tanto em formato físico quanto digital na rede, documentos e registros importantes, garantindo a acessibilidade e segurança das informações.