Analista de Tesouraria Sênior

Michael Page International do Brasil Recrutamento Especializado Ltda; São Paulo; Híbrido; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma farmacêutica nacional em São Paulo está à procura de um gestor de tesouraria para atuar na conciliação bancária e gestão de fluxo de caixa. O profissional será responsável por garantir o cumprimento das obrigações financeiras, controle de endividamento e negociações de câmbio, trabalhando em estreita colaboração com outros departamentos. O candidato ideal deve ter formação superior e experiência no setor, oferecendo um modelo de trabalho híbrido com diversos benefícios.

Serviços

Modelo híbrido (4x presencial, 1x homeoffice)

Assistência Médica (Porto Seguro - apartamento, com coparticipação)

Assistência Odontológica (Porto Seguro - opcional)

Seguro de Vida (sem desconto, 12x salário-base)

Vale Alimentação

Vale Refeição

Vale Transporte ou Ajuda de Custo (R$ 230,00)

Auxílios: Funeral, Creche, Filho Excepcional, Material Escolar, Ótica

Convênio Farmácia (extensivo a dependentes)

Day-off de aniversário

Short Friday (jornada reduzida às sextas-feiras)

Qualificações

• Experiência prévia nas atividades de contas a pagar, receber e tesouraria.
• Análise de créditos e gestão de endividamento.
• Experiência em ambiente de indústria será um diferencial.

Responsabilidades

• Gerenciar fluxo de caixa e executar operações de câmbio.
• Realizar conciliações entre sistema ERP e extratos bancários.
• Elaborar relatórios de desempenho financeiro.

Conhecimentos

Gestão de fluxo de caixa

Conciliação bancária

Análise financeira

Formação académica

Superior Completo em Administração

Ciências Contábeis

Economia

Ferramentas

Pacote Office com Excel Avançado

ERP (preferencialmente Datasul)

Windows

Descrição da oferta de emprego

• Será responsável pela conciliação bancária e gestão de fluxo de caixa.
• Atuação em operações de câmbio e controle do endividamento da empresa.

Sobre nosso cliente

Farmacêutica nacional, situada em São Paulo (capital).

Descrição

Atuar de forma analítica na tesouraria, conduzindo e analisando os processos de contas a pagar e contas a receber, com foco na integridade e pontualidade das obrigações financeiras. Ser responsável direto pela conciliação bancária, gestão do fluxo de caixa diário, execução de operações de câmbio e controle do endividamento da empresa, incluindo cartas fiança e contratos de empréstimos. Garantir o reporte pontual e preciso dos fechamentos financeiros às áreas Contábil e de Planejamento.

• Gestão de tesouraria: Controlar e analisar diariamente o fluxo de caixa realizado e projetado (real x orçado), garantindo visibilidade e suporte à tomada de decisões financeiras.
• Contas a pagar e a receber: Garantir o cumprimento das políticas de pagamento, conferência de compromissos financeiros e recebimento nos prazos, minimizando riscos de inadimplência e mantendo boas relações com fornecedores e clientes.
• Conciliação bancária: Realizar conferência diária entre sistema ERP e extratos bancários, assegurando integridade das informações e identificando divergências para correção imediata.
• Gestão de câmbio e endividamento: Executar operações de câmbio de pagamentos e recebimentos, controlar dívidas, fianças, captação de recursos e aplicações, buscando eficiência financeira e mitigação de riscos.
• Análises financeiras e relatórios: Elaborar relatórios gerenciais, KPIs e apresentações executivas com foco em desempenho financeiro, produtividade e suporte a auditorias internas e externas.
• Análise de crédito: Participar da análise de créditos através de estudos dos balanços dos clientes de acordo com as regras do mercado, a fim de que não haja inadimplência futura.
• Colaboração: Trabalhar em estreita colaboração com outros departamentos, como contabilidade, compras e recursos humanos, para garantir a integridade e a precisão dos dados financeiros e alinhar as estratégias financeiras da empresa.
• Monitoramento regulatório: Manter-se atualizado sobre regulamentações financeiras e fiscais relevantes, garantindo conformidade e fornecendo orientações sobre questões financeiras e tributárias.
• Liderança e orientação: Colaborar na gestão e orientação de outros membros da equipe financeira, fornecendo suporte na realização de suas tarefas e desenvolvimento profissional.
• Implementar e manter a eficácia da Gestão Integrada de Processos e Pessoas, no âmbito de sua área de trabalho, adquirindo conhecimentos das normas e procedimentos de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente, participando dos treinamentos de integração e de reciclagens, visando à manutenção e a melhoria contínua da empresa.
• Conhecer e cumprir os procedimentos internos e o código de conduta ética da empresa, bem como comunicar, qualquer irregularidade que possa ocasionar acidente do trabalho, dano ao meio ambiente ou à saúde.
• Manter o cumprimento dos procedimentos e instruções de trabalho da área, definidas pelo sistema de gestão da qualidade e ambiental, em atendimento as respectivas políticas.
• Executar outras tarefas correlatas, de acordo com as atribuições próprias e da natureza do seu trabalho, conforme orientação do superior imediato.

Perfil desejável

• Experiência prévia nas atividades de contas a pagar, receber e tesouraria (gestão de fluxo de caixa, conciliações), preferencialmente em um ambiente de indústria.
• Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia a áreas afins.
• Conhecimentos de TI: Windows, Pacote Office com Excel Avançado e ERP (prefrencialmente Datasul).

O que está sendo ofertado

• Modelo híbrido (4x presencial, 1x homeoffice)
• Assistência Médica (Porto Seguro - apartamento, com coparticipação)
• Assistência Odontológica (Porto Seguro - opcional)
• Seguro de Vida (sem desconto, 12x salário-base)
• VA
• VR
• Vale Transporte ou Ajuda de Custo (R$ 230,00)
• Auxílios: Funeral, Creche, Filho Excepcional, Material Escolar, Ótica
• Convênio Farmácia (extensivo a dependentes)
• Wellhub (Gympass), TotalPass e Plano de Saúde Pet (opcional)
• Day-off de aniversário
• Short Friday (jornada reduzida às sextas-feiras)