Tesoreria Y Cuentas Por Pagar

Eurobus; León; Presencial; MXN 400,000 - 600,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa importante en León, Guanajuato, busca un profesional para el área de tesorería y cuentas por pagar. El candidato deberá gestionar cuentas bancarias, efectuar pagos y programar facturas de proveedores. El rol requiere atención a la deducibilidad fiscal y la preparación de reportes semanales. Se ofrece un contrato a tiempo completo con un sueldo entre $11,000 y $12,000 mensuales. El trabajo es presencial.

Formación

• Experiencia en administración de cuentas bancarias y emisión de cheques.
• Habilidad para preparar reportes semanales de ingresos y pagos.
• Conocimiento de deducibilidad fiscal y métodos de pago.

Responsabilidades

• Preparar y gestionar reportes de estimación de ingresos y pagos.
• Programar pagos de facturas de proveedores y otros gastos.
• Controlar caja chica y solicitar reembolsos.

Conocimientos

Administración de cuentas bancarias

Emisión de cheques

Programación de pagos

Control de caja chica

Descripción del empleo

Empresa Importante solicita TESORERIA Y CUENTAS POR PAGAR

Experiencia: Administración de las cuentas bancarias. Efectuar pagos en portal bancario. Emisión de cheques.

Se preparan y gestionan diversos reportes y procesos de pagos.

• Preparación del reporte semanal de estimación de ingresos por cobrar y pagos por efectuar
• Preparación de reporte semanal de estimado vs real de ingresos recibidos y pagos efectuados
• Preparación del reporte semanal de proyección de las 4 semanas siguientes de ingresos por cobrar y pagos por efectuar
• Programación semanal del pago de las facturas de proveedores de acuerdo al tiempo de créditos con proveedores
• Programación semanal de facturas de servicios generales
• Programación semanal del resto de gastos (Nomina, impuestos, etc.)
• Proporcionar de forma diaria los ingresos recibidos en el banco al área de contabilidad
• Revisión de la documentación completa de la requisión de pago
• Revisión del cumplimiento de los requisitos de deducibilidad fiscal de las facturas a pagar
• Revisión periódica del método de pago, uso del CDFI
• Registro contable de la provisión de facturas de proveedores, servicio y resto de los gastos
• Pago de impuestos federales ante el SAT, cuotas IMSS, SAR, INFONAVIT, FONACOT
• Confirmación de pago a los proveedores
• Control de caja chica y solicitud de reembolso

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $11, $12, al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial