RESPONSABILE TESORERIA - GRUPPO INDUSTRIALE – UDINE

Altamiraweb; Udine; In loco; EUR 80.000 - 90.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

MODULO Group cerca un Responsabile Tesoreria per la sede di Udine. La risorsa gestirà la tesoreria, il cash flow, i rapporti con le banche e la pianificazione finanziaria, affiancando la direzione in scadenze e decisioni strategiche.

Si richiede solida esperienza in tesoreria, conoscenza di strumenti di cash pooling, gestione multi-società e ottima capacità di analisi finanziaria. Contratto a tempo indeterminato; RAL 80/90K + MBO.

Competenze

• Formazione economica o equivalente.
• Esperienza consolidata nella tesoreria aziendale.
• Autonomia nella gestione della liquidità e pianificazione.
• Conoscenza degli strumenti bancari e di finanziamento alle imprese.
• lettura del bilancio e relazioni tra dinamiche economiche.
• Padronanza di Excel e sistemi gestionali.
• Buona conoscenza della lingua inglese.

Mansioni

• Gestire la tesoreria operativa: saldi, incassi, pagamenti e disponibilità.
• Predisporre cash flow previsionale, budget di tesoreria e pianificazione a breve/medio termine.
• Analizzare scostamenti tra flussi previsti ed effettivi.
• Gestire rapporti con istituti di credito e linee di affidamento.
• Monitorare finanziamenti, anticipazioni e strumenti di credito.
• Consolidare informazioni finanziarie infragruppo e reportistica Direzione.
• Collaborare con controllo di gestione su capitale circolante.
• Presidiare rischi finanziari legati a liquidità, tassi e cambi.

Conoscenze

Formazione economica

Esperienza tesoreria

Autonomia gestione liquidità

Conoscenza strumenti bancari

Lettura bilancio

Excel & gestionali

Inglese buono

Formazione

Laurea in discipline economiche

Strumenti

Excel

Sistemi gestionali

Corporate banking platforms

Software di tesoreria

Descrizione del lavoro

RESPONSABILE TESORERIA - GRUPPO INDUSTRIALE – UDINE

Per conto di un gruppo industriale italiano attivo a livello internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni TECNOLOGICHE ad elevato valore aggiunto, ricerchiamo:

DETTAGLI DELL’ OFFERTA DI LAVORO

La risorsa, inserita nella funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, sarà responsabile della gestione della tesoreria e della pianificazione dei flussi finanziari, assicurando il presidio della liquidità e dei fabbisogni connessi alle attività del Gruppo.

In collaborazione con la Direzione e con i referenti amministrativi delle società, seguirà le attività operative e previsionali di tesoreria, i rapporti con gli istituti di credito e il monitoraggio delle linee di finanziamento, contribuendo al miglioramento dei processi e degli strumenti di controllo finanziario.

Ricerchiamo una figura con solide competenze tecniche e un approccio concreto e operativo, capace di affiancare alla gestione quotidiana una visione prospettica delle esigenze finanziarie aziendali.

Costituiranno elementi preferenziali l’esperienza nella gestione della tesoreria su più società e in valuta estera, la conoscenza di strumenti di cash pooling e la partecipazione a progetti di evoluzione dei sistemi di tesoreria.

Completano il profilo precisione, riservatezza, capacità di analisi e pianificazione, affidabilità nella gestione delle scadenze e attitudine al confronto con interlocutori interni ed esterni.

COMPITI E RESPONSABILITÀ

• Gestire la tesoreria operativa, monitorando saldi bancari, incassi, pagamenti e disponibilità liquide.
• Predisporre e aggiornare il cash flow previsionale, il budget di tesoreria e la pianificazione finanziaria a breve e medio termine.
• Analizzare gli scostamenti tra flussi previsti ed effettivi, individuando anticipatamente fabbisogni e possibili criticità.
• Curare i rapporti operativi con gli istituti di credito, supportando la Direzione nella negoziazione delle condizioni e delle linee di affidamento.
• Monitorare utilizzi, disponibilità e scadenze di finanziamenti, anticipazioni e altri strumenti di credito.
• Raccordarsi con le funzioni amministrative delle società del Gruppo per consolidare le informazioni finanziarie e pianificare i flussi infragruppo.
• Monitorare la posizione finanziaria netta, gli oneri finanziari e gli indicatori di tesoreria, predisponendo la reportistica per la Direzione.
• Collaborare con amministrazione e controllo di gestione nell’analisi del capitale circolante e delle dinamiche di incasso e pagamento.
• Contribuire al presidio dei rischi finanziari, con particolare riferimento a liquidità, tassi e cambi.
• Migliorare procedure, strumenti informatici e automazione dei processi di tesoreria.

SKILLS SET

• Formazione in discipline economiche o percorso equivalente.
• Esperienza consolidata nella tesoreria aziendale, preferibilmente maturata presso realtà industriali strutturate o gruppi con presenza internazionale.
• Autonomia nella gestione della liquidità, nella pianificazione finanziaria e nell’elaborazione di cash flow previsionali.
• Conoscenza dei principali strumenti bancari e di finanziamento alle imprese.
• Capacità di lettura del bilancio e comprensione delle relazioni tra dinamiche economiche, patrimoniali e finanziarie.
• Padronanza di Excel e familiarità con sistemi gestionali, piattaforme di corporate banking e software di tesoreria.
• Buona conoscenza della lingua inglese.

COSA OFFRIAMO

Contratto a tempo indeterminato. Quadro RAL 80/90 K + MBO

SEDE DI LAVORO

Udine

I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezioni presenti e future, garantendo i diritti di cui al GDPR 679/2016.

Gli interessati/e sono invitati a leggere sul sito l’informativa sulla Privacy GDPR 679/2016 all’indirizzo: www.modulogroup.com.

La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi L.903/77. MODULO Group Autorizzazione Ministero del lavoro e delle politiche sociali n 13/I/0008184 del 11/06/2010.