Responsabile Tesoreria e Cash Flow Internazionale

Altamiraweb

Udine

In loco

EUR 80.000 - 90.000

Tempo pieno

3 giorni fa

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Descrizione del lavoro

MODULO Group cerca un Responsabile Tesoreria per la sede di Udine. La risorsa gestirà la tesoreria, il cash flow, i rapporti con le banche e la pianificazione finanziaria, affiancando la direzione in scadenze e decisioni strategiche.

Si richiede solida esperienza in tesoreria, conoscenza di strumenti di cash pooling, gestione multi-società e ottima capacità di analisi finanziaria. Contratto a tempo indeterminato; RAL 80/90K + MBO.

Competenze

Formazione economica o equivalente.
Esperienza consolidata nella tesoreria aziendale.
Autonomia nella gestione della liquidità e pianificazione.
Conoscenza degli strumenti bancari e di finanziamento alle imprese.
lettura del bilancio e relazioni tra dinamiche economiche.
Padronanza di Excel e sistemi gestionali.
Buona conoscenza della lingua inglese.

Mansioni

Gestire la tesoreria operativa: saldi, incassi, pagamenti e disponibilità.
Predisporre cash flow previsionale, budget di tesoreria e pianificazione a breve/medio termine.
Analizzare scostamenti tra flussi previsti ed effettivi.
Gestire rapporti con istituti di credito e linee di affidamento.
Monitorare finanziamenti, anticipazioni e strumenti di credito.
Consolidare informazioni finanziarie infragruppo e reportistica Direzione.
Collaborare con controllo di gestione su capitale circolante.
Presidiare rischi finanziari legati a liquidità, tassi e cambi.