Tesoreria Intercompany | Distribuzione B2B

desmo®; Milano; Hybrid; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Smartworking 1 giorno/settimana

Job summary

desmo® cerca una risorsa tesoreria da inserire nel team diretto al Responsabile della Tesoreria di Gruppo. La figura si occuperà di monitorare la posizione finanziaria, analizzare forecast e flussi di cassa, e migliorare la gestione della liquidità.

Si richiede diploma di Ragioneria, 3–4 anni di esperienza in tesoreria, ottima Excel e familiarità con ERP. Offriamo assunzione a tempo indeterminato, smartworking 1 giorno a settimana e contesto multinazionale internazionale nel settore

Qualifications

• Diploma di Ragioneria richiesto; laurea in Economia/Finanza preferita.
• Almeno 3–4 anni di esperienza in tesoreria in contesti multinazionali o strutturati.
• Ottima conoscenza di Excel e gestione della liquidità.
• Buone capacità relazionali e precisione.

Responsibilities

• Monitoraggio della posizione finanziaria e la liquidità aziendale.
• Analisi dei forecast di tesoreria e le previsioni dei flussi di cassa a breve, medio e lungo termine.
• Ottimizzazione della liquidità e il capitale circolante, gestendo i flussi di cassa in entrata e in uscita.
• Cash Pooling di Gruppo, monitorando le movimentazioni intercompany.
• Pagamenti nazionali e internazionali, assicurando il rispetto delle scadenze e delle procedure autorizzative.
• Riconciliazioni bancarie e monitoraggio dei conti correnti.
• Relazioni con istituti finanziari, coordinando la documentazione e le attività amministrative correlate.
• Apertura/chiusura conti bancari, individuando opportunità per l’ottimizzazione dei costi finanziari.
• Registrazione movimenti di tesoreria e le relative scritture in contabilità generale, nel rispetto dei principi contabili aziendali.
• Supportare le chiusure contabili (mensili, trimestrali e annuali), collaborando con il dipartimento contabile/amministrativo composto da 10 persone.
• Reportistica periodica relativa a Posizione Finanziaria Netta (PFN), cash flow, indebitamento e KPI di tesoreria.
• Rispetto della compliance, applicando le policy aziendali, le procedure interne e le normative finanziarie vigenti.
• Digitalizzazione, automazione e miglioramento continuo dei processi di cash management.

Skills

Gestione liquidità

Conoscenza strumenti bancari

Capacità analitiche

Education

Diploma di Ragioneria

Laurea in Economia/Finanza

Tools

Microsoft Excel

ERP systems

Job description

Azienda italiana, parte di un consolidato Gruppo Europeo, forte di un modello di business in continuo sviluppo sul territorio italiano e, guidata da significativi investimenti in logistica, e-commerce e processi di M&A. Il settore è la distribuzione B2B di componenti, valorizzata da una forte competenza sull’aftermarket. Composta da 5 società, per un totale di oltre 250 dipendenti (e 7.000 di Gruppo) l’azienda sta potenziando la propria Direzione Amministrativa ed è alla ricerca di un Treasury Specialist da affiancare alla figura di Responsabile della Tesoreria.

Sede: Milano Ovest

Settore: B2B Distribution

Dimensione Capogruppo: 7.000 dipendenti

Dimensione Italia: 250 persone

Natura del ruolo: Potenziamento del team

La risorsa selezionata, operando in diretto riporto al Responsabile della Tesoreria di Gruppo e due colleghi nel dipartimento, parteciperà attivamente alle seguenti attività, con la possibilità di completare il processo di apprendimento nel ruolo:

• Monitoraggio della posizione finanziaria e la liquidità aziendale.
• Analisi dei forecast di tesoreria e le previsioni dei flussi di cassa a breve, medio e lungo termine.
• Ottimizzazione della liquidità e il capitale circolante, gestendo in modo efficiente i flussi di cassa in entrata e in uscita.
• Cash Pooling di Gruppo, monitorando le movimentazioni intercompany.
• Pagamenti nazionali e internazionali, assicurando il rispetto delle scadenze e delle procedure autorizzative.
• Riconciliazioni bancarie e monitoraggio dei conti correnti.
• Relazioni con istituti finanziari, coordinando la documentazione e le attività amministrative correlate.
• Apertura/chiusura conti bancari, individuando opportunità per l’ottimizzazione dei costi finanziari.
• Registrazione movimenti di tesoreria e le relative scritture in contabilità generale, nel rispetto dei principi contabili aziendali.
• Supportare le chiusure contabili (mensili, trimestrali e annuali), collaborando con il dipartimento contabile/amministrativo composto da 10 persone.
• Reportistica periodica relativa a Posizione Finanziaria Netta (PFN), cash flow, indebitamento e KPI di tesoreria.
• Rispetto della compliance, applicando le policy aziendali, le procedure interne e le normative finanziarie vigenti.
• Digitalizzazione, automazione e miglioramento continuo dei processi di cash management.
• Diploma di Ragioneria, un plus la Laurea in Economia, Finanza, Amministrazione Aziendale o discipline affini.
• Esperienza di 3-4 anni nel ruolo all’interno di reparti tesoreria, preferibilmente in contesti multinazionali o complessi e strutturati.
• Buone basi dei processi di tesoreria, strumenti bancari e gestione della liquidità.
• Ottimo uso di Microsoft Excel e dimestichezza con i principali sistemi ERP.
• Spiccata accuratezza, gestione efficace delle priorità e ottime capacità relazionali per interagire a diversi livelli aziendali e con stakeholder esterni.
• Inserimento in uno degli attori principali della distribuzione B2B, con esposizione a dinamiche finanziarie di respiro internazionale.
• Partecipazione attiva a progetti aziendali di innovazione e trasformazione.
• Sviluppo di competenze finanziarie ad alto valore grazie alla varietà delle mansioni.

Livello e contratto: Tempo indeterminato, CCNL Commercio.

Altro: Smartworking di 1 giorno a settimana

desmo® non utilizza sistemi di AI per effettuare la valutazione delle candidature ricevute, in ottemperanza all’AI ACT italiano ed europeo, che classifica questa attività a rischio 1, alto.