Responsabile Tesoreria Di Gruppo

Risorse Professional; Lazio; In loco; EUR 80.000 - 90.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

MBO

Benefit

Descrizione del lavoro

Risorse Professional cerca una figura di Responsabile Tesoreria Di Gruppo per un'azienda leader nel suo settore, con responsabilità di governare la tesoreria di gruppo, ottimizzare la liquidità e gestire i rapporti bancari.

La risorsa riporterà al CFO, coordinerà il team tesoreria e interverrà su finanziamenti, strumenti di copertura e reporting, con esperienza 7-10 anni in contesti internazionali e conoscenza avanzata di SAP e Piteco.

Competenze

• Laurea in Economia, Finanza o affini con 7–10 anni di esperienza in treasury/finance.
• Conoscenza approfondita di sistemi di tesoreria evoluti e moduli ERP (es. SAP).
• Buone doti negoziali, leadership, problem solving e lavoro di squadra.

Mansioni

• Supervisione dei flussi di cassa del Gruppo e redazione del budget di tesoreria.
• Gestione affidamenti, conti bancari, finanziamenti e strumenti derivati.
• Reporting mensile PFN e supporto audit esterno; gestione cartolarizzazione.

Conoscenze

Leadership

Negoziazione

Analisi

Gestione del team

Problem solving

Formazione

Laurea in Economia/Finanza

Strumenti

Piteco

SAP

Descrizione del lavoro

Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, ricerca per azienda leader nel suo settore un/una:

Scopra esattamente quali competenze, esperienze e qualifiche sono necessarie per avere successo in questo ruolo prima di candidarsi.

Responsabile Tesoreria Di Gruppo

La risorsa risponde direttamente alla direzione amministrazione, Finanza e Controllo (CFO) e coordina il team dell’ufficio tesoreria, avrà la responsabilità della gestione e del coordinamento delle attività di tesoreria a livello di gruppo, assicurando un'efficace gestione della liquidità, dei flussi finanziari e dei rapporti bancari.

RESPONSABILITà

• Supervisione dei flussi di cassa giornalieri di tutte le società del Gruppo. Redazione del budget di tesoreria e del cash flow previsionale rolling per supportare le decisioni strategiche del management. Gestione affidamenti e utilizzi, negoziazione tassi e commissioni bancarie con particolare riferimento alle seguenti linee di credito a breve e a medio/lungo termine: Finanziamenti import ed export;


• Finanziamenti Hot Money;


• Credito documentario estero;


• Anticipazione crediti vs.Clienti (Anticipi fatture e presentazioni Ri.Ba. Sbf);


• Finanziamenti garantiti da pegno su merce;


• Anticipazione crediti IVA;


• Factoring diretto e indiretto;


• Leasing;


• Mutui ipotecari e chirografari;


• Fidejussioni bancarie. Gestione e controllo degli strumenti finanziari derivati per la copertura del rischio tasso. Ottimizzazione delle procedure di incasso e dei flussi di pagamento ai fornitori. Monitoraggio mensile della Posizione Finanziaria netta (PFN) e preparazione della reportistica per la Direzione e gli auditor esterni Gestione e controllo dei flussi finanziari derivanti dalla cessione pro-soluto del portafoglio crediti destinati al programma di cartolarizzazione. Assistenza e comunicazione ai revisori al fine della comprensione dei processi di gestione della tesoreria e delle operazioni finanziarie in corso di utilizzo.

Requisiti

Laurea in Economia, Finanza o affini esperienza di almeno 7 - 10 anni in ambito treasury/finance, preferibilmente in contesti di gruppo e internazionali Conoscenza profonda dei sistemi di tesoreria evoluti (Piteco). Ottimo utilizzo dei moduli finanziari di sistemi ERP complessi (es. SAP). Conoscenza dei mercati finanziari, degli strumenti di copertura (derivati). Spiccate capacità di negoziali, leadership e gestione del team, doti analitiche, resistenza allo stress e attitudine al problem solving in contesti operativi rapidi. Ottime doti comunicative e di presentazione. Attitudine al lavoro di squadra. Orientamento ai risultati e attenzione ai dettagli. xpavfwm Capacità di gestione progetti e rispetto delle scadenze.

Altre informazioni

Inserimento diretto contratto a tempo indeterminato Range di Ral indicativo: 80.000€ - 90.000€ + MBO + BENEFIT Quadro Residenza o disponibilità al trasferimento in provincia di Ravenna – Rimini e Forlì-Cesena

Responsabile Tesoreria Di Gruppo • Rome, Italy