RESPONSABILE TESORERIA - GRUPPO INDUSTRIALE – UDINE

MODULO Group; Udine; In loco; EUR 80.000 - 90.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

MODULO Group cerca RESPONSABILE TESORERIA per la sede di UDINE, all’interno della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo. La risorsa gestirà la tesoreria operativa e la pianificazione dei flussi finanziari, garantendo liquidità e fondi necessari alle attività del Gruppo.

Si richiede solida esperienza, autonomia nella gestione della liquidità e conoscenza di strumenti bancari e di cash pooling; è preferibile esperienza multi-società e una visione orientata ai processi.”

Competenze

• Formazione economica o equivalente, solida base in tesoreria
• Esperienza consolidata nella tesoreria di contesto industriale o internazionale
• Autonomia nella gestione liquidità e previsione cash flow
• Conoscenza strumenti bancari e di finanziamento alle imprese
• Capacità di lettura del bilancio e analisi finanziaria
• Padronanza di Excel e familiarità con sistemi gestionali e piattaforme di tesoreria
• Buona conoscenza dell’inglese

Mansioni

• Gestire la tesoreria operativa e monitorare saldi, incassi e pagamenti.
• Predisporre cash flow previsionale, budget di tesoreria e pianificazione finanziaria a breve/medio termine.
• Analizzare scostamenti tra flussi previsti ed effettivi e anticipare fabbisogni.
• Gestire rapporti operativi con istituti di credito e negoziare condizioni.
• Monitorare utilizzi e scadenze di finanziamenti e linee di credito.
• Consolidare informazioni finanziarie con le società del gruppo e pianificare flussi infragruppo.
• Predisporre report finanziari per la Direzione e monitorare indicatori di tesoreria.
• Collaborare con amministrazione e controllo gestione sull’analisi del capitale circolante.
• Contribuire alla gestione dei rischi finanziari (liquidità, tassi, cambi).
• Migliorare procedure e automazione dei processi di tesoreria.

Conoscenze

Autonomia nella gestione liquidità

Cash flow previsionali

Pianificazione finanziaria

Lettura bilancio

Conoscenza strumenti bancari

Excel

Sistemi gestionali

Lingua inglese

Formazione

Formazione in discipline economiche

Strumenti

Corporate banking

Software di tesoreria

Descrizione del lavoro

Per conto di un gruppo industriale italiano attivo a livello internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni TECNOLOGICHE ad elevato valore aggiunto, ricerchiamo:

RESPONSABILE TESORERIA - GRUPPO INDUSTRIALE – UDINE

DETTAGLI DELL’ OFFERTA DI LAVORO:

La risorsa, inserita nella funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, sarà responsabile della gestione della tesoreria e della pianificazione dei flussi finanziari, assicurando il presidio della liquidità e dei fabbisogni connessi alle attività del Gruppo.

In collaborazione con la Direzione e con i referenti amministrativi delle società, seguirà le attività operative e previsionali di tesoreria, i rapporti con gli istituti di credito e il monitoraggio delle linee di finanziamento, contribuendo al miglioramento dei processi e degli strumenti di controllo finanziario.

Ricerchiamo una figura con solide competenze tecniche e un approccio concreto e operativo, capace di affiancare alla gestione quotidiana una visione prospettica delle esigenze finanziarie aziendali.

Costituiranno elementi preferenziali l’esperienza nella gestione della tesoreria su più società e in valuta estera, la conoscenza di strumenti di cash pooling e la partecipazione a progetti di evoluzione dei sistemi di tesoreria.

Completano il profilo precisione, riservatezza, capacità di analisi e pianificazione, affidabilità nella gestione delle scadenze e attitudine al confronto con interlocutori interni ed esterni.

COMPITI E RESPONSABILITÀ:

• Gestire la tesoreria operativa, monitorando saldi bancari, incassi, pagamenti e disponibilità liquide.
• Predisporre e aggiornare il cash flow previsionale, il budget di tesoreria e la pianificazione finanziaria a breve e medio termine.
• Analizzare gli scostamenti tra flussi previsti ed effettivi, individuando anticipatamente fabbisogni e possibili criticità.
• Curare i rapporti operativi con gli istituti di credito, supportando la Direzione nella negoziazione delle condizioni e delle linee di affidamento.
• Monitorare utilizzi, disponibilità e scadenze di finanziamenti, anticipazioni e altri strumenti di credito.
• Raccordarsi con le funzioni amministrative delle società del Gruppo per consolidare le informazioni finanziarie e pianificare i flussi infragruppo.
• Monitorare la posizione finanziaria netta, gli oneri finanziari e gli indicatori di tesoreria, predisponendo la reportistica per la Direzione.
• Collaborare con amministrazione e controllo di gestione nell’analisi del capitale circolante e delle dinamiche di incasso e pagamento.
• Contribuire al presidio dei rischi finanziari, con particolare riferimento a liquidità, tassi e cambi.
• Migliorare procedure, strumenti informatici e automazione dei processi di tesoreria.

SKILLS SET:

• Formazione in discipline economiche o percorso equivalente.
• Esperienza consolidata nella tesoreria aziendale, preferibilmente maturata presso realtà industriali strutturate o gruppi con presenza internazionale.
• Autonomia nella gestione della liquidità, nella pianificazione finanziaria e nell’elaborazione di cash flow previsionali.
• Conoscenza dei principali strumenti bancari e di finanziamento alle imprese.
• Capacità di lettura del bilancio e comprensione delle relazioni tra dinamiche economiche, patrimoniali e finanziarie.
• Padronanza di Excel e familiarità con sistemi gestionali, piattaforme di corporate banking e software di tesoreria.
• Buona conoscenza della lingua inglese.

COSA OFFRIAMO: Contratto a tempo indeterminato. Quadro RAL 80/90 K + MBO

SEDE DI LAVORO: Udine

AREA CANDIDATI

I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezioni presenti e future, garantendo i diritti di cui al GDPR 679/2016. Gli interessati/e sono invitati a leggere sul sito l’informativa sulla Privacy GDPR 679/2016 all’indirizzo: www.modulogroup.com. La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi L.903/77. MODULO Group Autorizzazione Ministero del lavoro e delle politiche sociali n 13/I/0008184 del 11/06/2010.