Treasury Analyst

Digital360; Milano; Ibrido; EUR 35.000 - 40.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Pacchetto welfare aziendale

Buoni pasto

Descrizione del lavoro

Gruppo Digital360 è alla ricerca di un Treasury Analyst che, a supporto del Tesoriere e delle società del gruppo, gestirà attività di tesoreria a breve termine, controllando il cash flow e supportando il recupero crediti, utilizzando Piteco o sistemi equivalenti, ERP e strumenti Excel o BI avanzati per la raccolta dati, la riconciliazione e la reportistica.

Offriamo contratto a tempo indeterminato con RAL 35.000–40.000€, buoni pasto e Pacchetto welfare aziendale.

Competenze

• Esperienza in pianificazione finanziaria a breve termine e predisposizione del budget di tesoreria.
• Conoscenza ed esperienza d’uso di Piteco.
• Gestione del fabbisogno CCN e attività di tesoreria.
• Conoscenze PSD2 e diritto bancario; strumenti di copertura del fabbisogno di cassa a breve termine.
• Ottima padronanza di Excel e BI reporting.
• Laurea in Economia/Finanza o titolo equivalente.
• 5 anni di esperienza in tesoreria e recupero crediti.
• Inquadramento a tempo indeterminato; CCNL Commercio Terziario.
• RAL compresa tra 35.000€ e 40.000€; welfare e buoni pasto.

Mansioni

• Preparazione e aggiornamento dei consuntivi e budget di tesoreria.
• Registrazione giornaliera dei movimenti banche e degli incassi.
• Ristronciliazioni bancarie e rettifiche contabili con supporto ai team.
• Utilizzo di Piteco per caricare e analizzare flussi di tesoreria; creazione di report e cruscotti.
• Supporto al closing mensile e predisposizione di report direzionali e KPI di tesoreria.
• Coinvolgimento in progetti di integrazione e reporting in ambito Tesoreria e AFC.

Conoscenze

Pianificazione Finanziaria

Analisi dati

Lavoro di squadra

Inglese

Spagnolo

Formazione

Laurea in Economia/Finanza

Strumenti

Piteco

SAP

Oracle

MS Dynamics

Descrizione del lavoro

Gruppo Digital360 è il gruppo italiano che supporta imprese e Pubblica Amministrazione nella trasformazione digitale, nell’innovazione organizzativa e valorizzazione del brand e posizionamento.

Digital360 unisce rigore accademico e visione imprenditoriale, affiancando le organizzazioni e le imprese, pubbliche e private, con team multidisciplinari che integrano competenze di natura umanistica, economica, tecnologica, legale e organizzativa e riunisce manager, imprenditori e professionisti presenti sul mercato da oltre quarant’anni. All’interno delle sue tre Business Unit – Advisory, GOV e Connect- il Gruppo offre servizi che si sviluppano sui principali pillar della trasformazione digitale, diventando un vero abilitatore dell’evoluzione organizzativa e tecnologica delle aziende e delle organizzazioni.

Attualmente ricerchiamo un/una candidato/a per la posizione Treasury Analyst che a supporto del Tesoriere di Gruppo e con riferimento ad alcune società del gruppo, gestirà le attività di tesoreria aziendale a breve termine, garantendo un controllo efficace del cash flow e supportando il processo di recupero crediti, utilizzando il sistema Piteco o TMS equivalenti, ERP e strumenti excel o di BI avanzati per la raccolta dati, la riconciliazione e la reportistica.

Principali responsabilità

• Preparazione e aggiornamento delle Consuntivo e Budget di Tesoreria a supporto del Tesoriere di Gruppo.
• Registrazione giornaliera dei movimenti banche di tesoreria e degli incassi clienti.
• Esecuzione delle riconciliazioni bancarie e rettifiche contabili con supporto ai team contabile e amministrativo.
• Utilizzo di Piteco per caricare, analizzare e automatizzare flussi informativi di tesoreria; creazione di report e cruscotti per stakeholder.
• Supporto nelle attività di closing mensile e nella predisposizione di report direzionali e KPI di tesoreria.
• Coinvolgimento in progetti speciali di integrazione e reporting in ambito Tesoreria e AFC.

Competenze e capacità richieste

• Esperienza in Pianificazione Finanziaria a breve termine con predisposizione Budget di Tesoreria e Rendiconto Finanziario.
• Conoscenza ed esperienza d’uso di Piteco.
• Esperienza in funzione Tesoreria con attività dedicata alla gestione del fabbisogno CCN.
• Conoscenze di regole PSD2 e di diritto bancario e principali strumenti di copertura del fabbisogno di cassa a breve termine.
• Ottima padronanza di Excel (tabelle pivot, formule avanzate) e familiarità con strumenti di BI/reporting.
• Precisione, orientamento al risultato, capacità di lavorare sotto pressione e attitudine al lavoro di squadra.
• sotto pressione e attitudine al lavoro di squadra.
• Esperienza con sistemi ERP (es Docfinance. SAP, Oracle, MicrosoftDynamics, NAV) nel ciclo attivo/passivo e riconciliazioni bancarie.
• Conoscenza della lingua inglese/ spagnolo.
• Competenze base in strumenti di automazione dei processi (RPA).
• Pregressa esperienza di partecipazione in piccoli team o project work trasversali per esecuzione task analizza ed esecuzione processi amministrativi.
• Laurea in Economia, Finanza o titolo equivalente.
• 5 anni di esperienza in ruoli funzioni di tesoreria e recupero crediti in contesti strutturati e/o di PMI.
• Inserimento a tempo indeterminato con CCNL Commercio Terziario.
• RAL compresa tra 35.000€ e 40.000€, definita in funzione del profilo e dell’esperienza complessivamente maturata.
• Pacchetto welfare aziendale.
• Buoni pasto per ogni giorno lavorato.
• Entrerai in un gruppo che integra consulenza, tecnologia e comunicazione, lavorando su progetti concreti per imprese e Pubblica Amministrazione.
• Avrai l’opportunità di confrontarti con competenze diverse e contribuire a iniziative che uniscono strategia, execution e sviluppo del mercato.
• Lavorerai in un contesto in evoluzione, dove sperimentazione e collaborazione sono parte integrante del modo di operare.
• Utilizziamo l’AI e strumenti avanzati per supportare le attività quotidiane e migliorare l’efficacia del lavoro.
• Offriamo modalità di lavoro flessibili e un ambiente che favorisce autonomia e responsabilità.
• Investiamo nella crescita delle persone, attraverso formazione continua e opportunità di sviluppo professionale.

La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a persone con disabilità, di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell’inclusività.

Digital360 S.p.A. invita i candidati interessati a leggere l’informativa sulla privacy alla pagina: https://servizi.digital360.it/informativa-candidatura-unica

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