Responsabile Tesoreria Internazionale

MODULO Group; Udine; In loco; EUR 80.000 - 90.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

MODULO Group cerca RESPONSABILE TESORERIA per la sede di UDINE, all’interno della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo. La risorsa gestirà la tesoreria operativa e la pianificazione dei flussi finanziari, garantendo liquidità e fondi necessari alle attività del Gruppo.

Si richiede solida esperienza, autonomia nella gestione della liquidità e conoscenza di strumenti bancari e di cash pooling; è preferibile esperienza multi-società e una visione orientata ai processi.”

Competenze

• Formazione economica o equivalente, solida base in tesoreria
• Esperienza consolidata nella tesoreria di contesto industriale o internazionale
• Autonomia nella gestione liquidità e previsione cash flow
• Conoscenza strumenti bancari e di finanziamento alle imprese
• Capacità di lettura del bilancio e analisi finanziaria
• Padronanza di Excel e familiarità con sistemi gestionali e piattaforme di tesoreria
• Buona conoscenza dell’inglese

Mansioni

• Gestire la tesoreria operativa e monitorare saldi, incassi e pagamenti.
• Predisporre cash flow previsionale, budget di tesoreria e pianificazione finanziaria a breve/medio termine.
• Analizzare scostamenti tra flussi previsti ed effettivi e anticipare fabbisogni.
• Gestire rapporti operativi con istituti di credito e negoziare condizioni.
• Monitorare utilizzi e scadenze di finanziamenti e linee di credito.
• Consolidare informazioni finanziarie con le società del gruppo e pianificare flussi infragruppo.
• Predisporre report finanziari per la Direzione e monitorare indicatori di tesoreria.
• Collaborare con amministrazione e controllo gestione sull’analisi del capitale circolante.
• Contribuire alla gestione dei rischi finanziari (liquidità, tassi, cambi).
• Migliorare procedure e automazione dei processi di tesoreria.

Conoscenze

Autonomia nella gestione liquidità

Cash flow previsionali

Pianificazione finanziaria

Lettura bilancio

Conoscenza strumenti bancari

Excel

Sistemi gestionali

Lingua inglese

Formazione

Formazione in discipline economiche

Strumenti

Corporate banking

Software di tesoreria

Descrizione del lavoro

MODULO Group cerca RESPONSABILE TESORERIA per la sede di UDINE, all’interno della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo. La risorsa gestirà la tesoreria operativa e la pianificazione dei flussi finanziari, garantendo liquidità e fondi necessari alle attività del Gruppo.

Si richiede solida esperienza, autonomia nella gestione della liquidità e conoscenza di strumenti bancari e di cash pooling; è preferibile esperienza multi-società e una visione orientata ai processi.”