Responsabile Tesoreria di Gruppo

Risorse Professional; Emilia-Romagna; In loco; EUR 80.000 - 90.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Risorse Professional cerca per azienda leader nel suo settore una figura di Responsabile Tesoreria di Gruppo in Emilia-Romagna. La risorsa riporterà direttamente al CFO e coordinerà l’ufficio tesoreria, assicurando liquidità, flussi finanziari e rapporti bancari.

Le responsabilità includono supervisione dei flussi di cassa, budgeting, gestione linee di credito internazionali, strumenti derivati e reporting periodico al management.

Competenze

• Laurea in Economia, Finanza o affini.
• Esperienza di 7–10 anni in tesoreria/finanza, preferibilmente in contesti di gruppo e internazionali.
• Conoscenza di sistemi di tesoreria evoluti (Piteco) e moduli ERP complessi (es. SAP).
• Conoscenza dei mercati finanziari e degli strumenti di copertura (derivati).
• Spiccate capacità di negoziazione, leadership e gestione del team.
• Ottime doti comunicative e di presentazione; attitudine al lavoro di squadra.
• Orientamento ai risultati e attenzione ai dettagli; gestione progetti e rispetto delle scadenze.

Mansioni

• Supervisione dei flussi di cassa giornalieri di tutte le società del Gruppo.
• Redazione del budget di tesoreria e del cash flow previsionale rolling.
• Gestione affidamenti e utilizzi, negoziazione tassi e commissioni.
• Finanziamenti import/export; Hot Money; credito documentario estero; anticipo crediti.
• Fidejussioni bancarie e strumenti derivati per copertura del rischio tasso.
• Gestione e controllo dei flussi finanziari e della reportistica PFN.
• Interfaccia con revisori e supporto alle decisioni della direzione.

Conoscenze

Negoziazione

Leadership

Gestione del team

Comunicazione

Teamwork

Orientamento ai risultati

Attenzione ai dettagli

Gestione progetti

Analisi finanziaria

Mercati finanziari

Derivati

Lavoro sotto pressione

Formazione

Laurea in Economia, Finanza o affini

Strumenti

Piteco

SAP

Descrizione del lavoro

Risorse Professional, società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, ricerca per azienda leader nel suo settore un/una:

Responsabile Tesoreria Di Gruppo

La risorsa risponde direttamente alla direzione amministrazione, Finanza e Controllo (CFO) e coordina il team dell'ufficio tesoreria, avrà la responsabilità della gestione e del coordinamento delle attività di tesoreria a livello di gruppo, assicurando un'efficace gestione della liquidità, dei flussi finanziari e dei rapporti bancari.

RESPONSABILITà:

• Supervisione dei flussi di cassa giornalieri di tutte le società del Gruppo.
• Redazione del budget di tesoreria e del cash flow previsionale rolling per supportare le decisioni strategiche del management.
• Gestione affidamenti e utilizzi, negoziazione tassi e commissioni bancarie con particolare riferimento alle seguenti linee di credito a breve e a medio/lungo termine:
• Finanziamenti import ed export;
• Finanziamenti Hot Money;
• Credito documentario estero;
• Anticipazione crediti vs.clienti (Anticipi fatture e presentazioni Ri.Ba. Sbf);
• Finanziamenti garantiti da pegno su merce;
• Anticipazione crediti IVA;
• Factoring diretto e indiretto;
• Leasing;
• Mutui ipotecari e chirografari;
• Fidejussioni bancarie.
• Gestione e controllo degli strumenti finanziari derivati per la copertura del rischio tasso.
• Ottimizzazione delle procedure di incasso e dei flussi di pagamento ai fornitori.
• Monitoraggio mensile della Posizione Finanziaria netta (PFN) e preparazione della reportistica per la Direzione e gli auditor esterni
• Gestione e controllo dei flussi finanziari derivanti dalla cessione pro-soluto del portafoglio crediti destinati al programma di cartolarizzazione.
• Assistenza e comunicazione ai revisori al fine della comprensione dei processi di gestione della tesoreria e delle operazioni finanziarie in corso di utilizzo.

Requisiti

• Laurea in Economia, Finanza o affini
• esperienza di almeno 7 - 10 anni in ambito treasury/finance, preferibilmente in contesti di gruppo e internazionali
• Conoscenza profonda dei sistemi di tesoreria evoluti (Piteco).
• Ottimo utilizzo dei moduli finanziari di sistemi ERP complessi (es. SAP).
• Conoscenza dei mercati finanziari, degli strumenti di copertura (derivati).
• Spiccate capacità di negoziali, leadership e gestione del team, doti analitiche, resistenza allo stress e attitudine al problem solving in contesti operativi rapidi.
• Ottime doti comunicative e di presentazione.
• Attitudine al lavoro di squadra.
• Orientamento ai risultati e attenzione ai dettagli.
• Capacità di gestione progetti e rispetto delle scadenze.

Altre informazioni

• Inserimento diretto contratto a tempo indeterminato
• Range di Ral indicativo: 80.000€ - 90.000€ + MBO + BENEFIT
• Quadro
• Residenza o disponibilità al trasferimento in provincia di Ravenna - Rimini e Forlì-Cesena