Responsabile Tesoreria Di Gruppo

Risorse Professional; Spoleto; In loco; EUR 80.000 - 90.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

MBO

Benefit

Descrizione del lavoro

Risorse Professional ricerca per azienda leader nel settore un Responsabile Tesoreria di Gruppo. Rende conto direttamente al CFO e coordina il team dell'ufficio tesoreria, assicurando gestione liquidità, flussi finanziari e rapporti con banche.

Richiesta laurea in economia/finanza e 7–10 anni di esperienza, con competenze Piteco, SAP e gestione strumenti derivati; autonomia, leadership e orientamento ai risultati sono essenziali per la posizione.

Competenze

• Laurea in Economia, Finanza o affini.
• Esperienza di 7–10 anni in ambito treasury/finance, preferibilmente in contesti di gruppo e internazionali.
• Conoscenza approfondita dei sistemi di tesoreria evoluti (Piteco).
• Ottimo utilizzo dei moduli finanziari di sistemi ERP complessi (es. SAP).
• Conoscenza dei mercati finanziari e degli strumenti di copertura (derivati).
• Spiccate capacità di negoziazione, leadership e gestione del team, doti analitiche, resistenza allo stress e problem solving.
• Ottime doti comunicative e di presentazione.
• Attitudine al lavoro di squadra e orientamento ai risultati.
• Capacità di gestione progetti e rispetto delle scadenze.

Mansioni

• Supervisione dei flussi di cassa giornalieri di tutte le società del Gruppo.
• Redazione del budget di tesoreria e del cash flow previsionale rolling.
• Gestione affidamenti e utilizzi, negoziazione tassi e commissioni bancarie.
• Finanziamenti import ed export; Finanziamenti Hot Money; Anticipazione crediti vs Clienti; Anticipazione crediti IVA.
• Finanziamenti garantiti da pegno su merce; Factoring diretto e indiretto; Fidejussioni bancarie.
• Gestione strumenti derivati per copertura del rischio tasso.
• Ottimizzazione incassi e flussi di pagamento ai fornitori.
• Monitoraggio PFN e reportistica per Direzione e auditor esterni.
• Gestione flussi derivanti dalla cessione pro-soluto del portafoglio crediti.
• Assistenza e comunicazione ai revisori sui processi di tesoreria.

Conoscenze

Leadership

Negotiation

Analytical skills

Team management

Problem solving

Communication

Presentation skills

Resilience under pressure

Attention to detail

Team player

Formazione

Laurea in Economia, Finanza o affini

Strumenti

Piteco

SAP

ERP complessi

Descrizione del lavoro

Risorse Professional, società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, ricerca per azienda leader nel suo settore un/una:

Di seguito, troverà un'analisi completa di tutti i requisiti per i potenziali candidati e le istruzioni su come candidarsi. In bocca al lupo!

Responsabile Tesoreria Di Gruppo

La risorsa risponde direttamente alla direzione amministrazione, Finanza e Controllo (CFO) e coordina il team dell'ufficio tesoreria, avrà la responsabilità della gestione e del coordinamento delle attività di tesoreria a livello di gruppo, assicurando un'efficace gestione della liquidità, dei flussi finanziari e dei rapporti bancari.

• Supervisione dei flussi di cassa giornalieri di tutte le società del Gruppo.
• Redazione del budget di tesoreria e del cash flow previsionale rolling per supportare le decisioni strategiche del management.
• Gestione affidamenti e utilizzi, negoziazione tassi e commissioni bancarie con particolare riferimento alle seguenti linee di credito a breve e a medio/lungo termine:
• Finanziamenti import ed export;
• Finanziamenti Hot Money;
• Anticipazione crediti vs.Clienti (Anticipi fatture e presentazioni Ri.Ba. Sbf);
• Finanziamenti garantiti da pegno su merce;
• Anticipazione crediti IVA;
• Factoring diretto e indiretto;
• Fidejussioni bancarie.
• Gestione e controllo degli strumenti finanziari derivati per la copertura del rischio tasso.
• Ottimizzazione delle procedure di incasso e dei flussi di pagamento ai fornitori.
• Monitoraggio mensile della Posizione Finanziaria netta (PFN) e preparazione della reportistica per la Direzione e gli auditor esterni
• Gestione e controllo dei flussi finanziari derivanti dalla cessione pro-soluto del portafoglio crediti destinati al programma di cartolarizzazione.
• Assistenza e comunicazione ai revisori al fine della comprensione dei processi di gestione della tesoreria e delle operazioni finanziarie in corso di utilizzo.
• Laurea in Economia, Finanza o affini
• esperienza di almeno 7 - 10 anni in ambito treasury/finance, preferibilmente in contesti di gruppo e internazionali
• Conoscenza profonda dei sistemi di tesoreria evoluti (Piteco).
• Ottimo utilizzo dei moduli finanziari di sistemi ERP complessi (es. SAP).
• Conoscenza dei mercati finanziari, degli strumenti di copertura (derivati).
• Spiccate capacità di negoziali, leadership e gestione del team, doti analitiche, resistenza allo stress e attitudine al problem solving in contesti operativi rapidi.
• Ottime doti comunicative e di presentazione.
• Attitudine al lavoro di squadra.
• Orientamento ai risultati e attenzione ai dettagli. xlwpduy
• Capacità di gestione progetti e rispetto delle scadenze.

Altre informazioni

• Inserimento diretto contratto a tempo indeterminato
• Range di Ral indicativo: 80.000€ - 90.000€ + MBO + BENEFIT
• Residenza o disponibilità al trasferimento in provincia di Ravenna – Rimini e Forlì-Cesena