Temporary Treasury Manager

Jefferson Wells Italia; Udine; In loco; EUR 70.000 - 110.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Jefferson Wells Italia è alla ricerca di un Temporary Treasury Manager con esperienza nella gestione della tesoreria e nella pianificazione finanziaria. La figura guiderà la liquidità del gruppo, gestirà i rapporti con gli istituti di credito e monitorerà i principali rischi finanziari.

La posizione prevede responsabilità di cash flow, budget e forecast, reportistica e supporto nelle chiusure periodiche e audit. Richiesta esperienza in aziende strutturate e solide competenze contabili.

Competenze

• Esperienza consolidata in ruoli di tesoreria e in aziende strutturate.
• Competenze avanzate nella gestione della tesoreria, della pianificazione finanziaria e dei rapporti bancari.
• Esperienza nel presidio dei rischi di tasso e di cambio e capacità di lettura degli indicatori economico-finanziari.
• Solide conoscenze contabili e finanziarie.

Mansioni

• Gestire la posizione finanziaria e la liquidità del Gruppo e presidiare i flussi di cassa.
• Elaborare cash flow previsionali, budget e forecast finanziari e analizzare scostamenti.
• Predisporre la reportistica relativa alla situazione finanziaria e al working cash flow.
• Gestire rapporti con banche, negoziare condizioni e strumenti finanziari.

Conoscenze

Tesoreria

Pianificazione finanziaria

Gestione rapporti con banche

Analisi dei rischi finanziari

Descrizione del lavoro

Tipologia contrattuale: assunzione in p.iva/contratto di Temporary Management

Sede di lavoro: provincia di Udine (in sede)

Per conto di una realtà con sede in provincia di Udine, siamo alla ricerca di un/una TEMPORARY TREASURY MANAGER con esperienza nella gestione della tesoreria e nella pianificazione finanziaria. La persona selezionata rappresenterà il punto di riferimento per la gestione della liquidità, i rapporti con gli istituti di credito e il presidio dei principali rischi finanziari.

Principali responsabilità

• Gestire la posizione finanziaria e la liquidità del Gruppo, garantendo un presidio puntuale dei flussi di cassa;
• Elaborare cash flow previsionali di breve, medio e lungo periodo, budget e forecast finanziari;
• Analizzare gli scostamenti rispetto alle previsioni;
• Predisporre la reportistica periodica relativa alla situazione finanziaria e al working cash flow;
• Gestire i rapporti con banche e istituti di credito, negoziando e monitorando condizioni, affidamenti e strumenti finanziari;
• Individuare e ottimizzare le fonti di finanziamento necessarie alla copertura dei fabbisogni aziendali;
• Presidiare i rischi di tasso e di cambio, definendo le opportune strategie di copertura;
• Gestire operativamente pagamenti, riconciliazioni bancarie, home banking, fideiussioni e lettere di credito;
• Assicurare l’affidabilità delle previsioni di incasso e pagamento, interfacciandosi con le diverse funzioni aziendali;
• Supportare le chiusure periodiche, gli audit e le verifiche dei revisori per gli ambiti di competenza.
• Esperienza consolidata in ruoli di tesoreria;
• Esperienza all’interno di aziende strutturate o gruppi societari;
• Competenze avanzate nella gestione della tesoreria, della pianificazione finanziaria e dei rapporti bancari;
• Esperienza nel presidio dei rischi di tasso e di cambio;
• Solide conoscenze contabili e finanziarie;
• Capacità di lettura e analisi dei principali indicatori economico-finanziari;