ADDETTO/A ALLA TESORERIA

E-work Filiale HR Executive Branch; Lombardia; In loco; EUR 30.000 - 40.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'agenzia di reclutamento in Lombardia cerca un/a Addetto/a alla Tesoreria per gestire i flussi di cassa e le operazioni bancarie. Il candidato ideale ha un diploma di Ragioneria e almeno 2 anni di esperienza nel settore. Si offre un contratto a tempo indeterminato con inquadramento da valutare, buoni pasto e possibilità di Smart working. La posizione è basata a Milano, zona Duomo.

Servizi

Buoni pasto da 7,23 Euro

Smart working

Competenze

• Almeno 2 anni di esperienza nel ruolo.
• Conoscenza degli strumenti di tesoreria.
• Nozioni di contabilità.

Mansioni

• Supervisiona i movimenti di denaro.
• Gestisce i rapporti con le banche.
• Elabora pagamenti e gestisce incassi.

Conoscenze

Gestione dei flussi di cassa

Rapporti con le banche

Analisi e reporting

Formazione

Diploma di Ragioneria

Strumenti

Excel

Home banking

Descrizione del lavoro

e-work SpA, sede di Milano, seleziona per azienda cliente operante nel settore informatico un/a:

ADDETTO/A ALLA TESORERIA

La risorsa si occuperà di:

• Gestione dei flussi di cassa: Supervisiona i movimenti di denaro in entrata e in uscita, garantendo la solvibilità dell'azienda.
• Rapporti con le banche: Si occupa delle relazioni con gli istituti di credito, gestendo i conti correnti e i relativi servizi.
• Pagamenti e incassi: Elabora pagamenti ai fornitori e gestisce gli incassi dai clienti, registrando le operazioni contabili.
• Gestione dei rischi: Può occuparsi della pianificazione e del controllo di rischi finanziari legati a tassi di cambio o di interesse.
• Analisi e reporting: Supporta l'amministrazione contabile attraverso la preparazione di report e analisi sulla situazione di tesoreria.
• Pianificazione finanziaria: Stima il fabbisogno di liquidità e predispone piani finanziari (giornalieri, mensili, annuali) per evitare crisi di cassa e ottimizzare l'uso delle risorse.

Si richiede:

• Diploma di Ragioneria o affini
• Almeno 2 anni di esperienza nel ruolo
• Conoscenza degli strumenti di tesoreria e delle operazioni bancarie
• Nozioni di contabilità e padronanza di Excel/home banking

Si offre un contratto di assunzione a tempo indeterminato con inquadramento da valutare in base all'esperienza + buoni pasto da 7,23 Euro + Smart working

CCNL Commercio

Luogo di lavoro: Milano, zona Duomo

L'offerta di lavoro si intende rivolta all'uno e all'altro sesso in ottemperanza al D.Lgs. 198/2006.

I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 – all'indirizzo web: www.e-workspa.it