Comptable Rapprochement bancaire (H/F)

COMPTABILITE EMPLOI; Paris; Hybride; EUR 30 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise comptable à Paris recherche un professionnel pour intégrer son équipe. Le candidat devra assurer l’intégration et les rapprochements des écritures bancaires, tout en participant à l’analyse des suspens. Diplômé d'un Bac+2 en comptabilité, il doit maîtriser Excel et Power BI, ainsi que les applications ORACLE et LINKKI. Une flexibilité est requise, surtout lors des périodes de clôture mensuelle, avec possibilité de télétravail partiel.

Prestations

Télétravail partiel autorisé

Qualifications

• Maîtrise des outils bureautiques, digitaux et d’analyse.
• Connaissance des applications spécifiques requises.

Responsabilités

• Assurer l’intégration des écritures bancaires et comptables.
• Réaliser des rapprochements mensuels des comptes bancaires.
• Analyser et justifier les suspens bancaires.
• Comptabiliser les écritures financières et gérer les chèques impayés.
• Participer à l’amélioration continue des processus.

Connaissances

Collaboration et esprit d’équipe

Orientation clients et sens du service

Exigence et ténacité

Rigueur et esprit de synthèse

Pragmatisme et objectivité

Flexibilité et agilité

Formation

Diplôme comptable minimum de niveau BAC+2 (BTS Comptabilité/Gestion des Organisations ou DUT Finances Comptabilité)

Outils

Excel

Power BI

ORACLE

LINKKI

Description du poste

Responsabilités

• S’assurer de l’intégration conforme des écritures bancaires et comptables journalières dans l’outil de rapprochement
• Réaliser les rapprochements des comptes bancaires, manuellement ou selon des règles de rapprochement automatique préalablement définies et paramétrées, et dans le respect du calendrier d’arrêté mensuel
• Analyser, justifier et contribuer à résoudre les suspens bancaires et comptables :
  • Recherche d’informations comptables sur les décaissements et encaissements
  • Recherche complémentaire en collaboration avec les partenaires internes à RES (autres départements comptables), la Direction de la Trésorerie, ou tout autre département (Etablissements, Directions juridique, fiscale, RH, …)
• Comptabiliser les écritures comptables relevant de son périmètre :
  • Etablissement et comptabilisation des notes d’écritures liées aux soldes des suspens, après validation du Responsable Banques ou du Responsable.
  • Saisie des écritures comptables de charges et produits financiers, frais bancaires, intérêts débiteurs et créditeurs ou équilibrage des comptes, en lien avec la Direction de la Trésorerie.
• Assurer la gestion des chèques impayés (principalement les chèques liés aux infractions) :
  • Etablissement et comptabilisation des notes d’écritures liées
• Formaliser les états de rapprochements bancaires périodiques, et justifier les suspens.
• Participer aux évolutions de processus sur son périmètre :
  • Amélioration continue des processus
  • Evolutions liées aux projets de RES (mise en place de nouvelles missions en lien à l’élargissement du périmètre de responsabilités, évolution de la structuration juridique de l’EPIC, …)
  • Participation aux groupes de travail transversaux (réduction des délais de clôture, projets SI, …)
  • Participation à l’optimisation du contrôle interne et à la mise en conformité de l’entreprise
• Produire les documents de référence

Formation et connaissances

• Diplôme comptable minimum de niveau BAC+2 (BTS Comptabilité/Gestion des Organisations ou DUT Finances Comptabilité)
• Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint), digitaux (Teams, …) et d’analyse (Etoile, Power BI, …)
• Connaissance des applications ORACLE et LINKKI
• Français : expressions orale et écrite fluides

Compétences comportementales

• Collaboration et esprit d’équipe
• Orientation clients et sens du service
• Exigence et ténacité
• Rigueur et esprit de synthèse
• Pragmatisme et objectivité
• Flexibilité et agilité

Conditions de travail

Lieu de travail : Siège social de la RATP, 54 Quai de la Râpée, 75012 Paris

Horaires : Forfait jour

Conditions de télétravail : autorisé partiellement et selon les règles internes en vigueur

Contraintes spécifiques

• Disponibilité indispensable en période d’arrêté des comptes et en cohérence avec les exigences spécifiques du périmètre
• Polyvalence sur les autres postes comptables du périmètre en période d’absence, notamment lors des clôtures mensuelles