Cash manager H / F

AFTE; Paris; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise leader en data centers recherche un cash manager pour optimiser la trésorerie et produire des reportings. Le candidat devra avoir au moins 5 ans d'expérience, des connaissances en Kyriba, et une bonne maîtrise de l'anglais et du Pack-Office. Le poste est basé à Paris, en France.

Qualifications

• Expérience en cash management, financement et change.
• Capacité à produire reporting et analyses spécifiques sur trésorerie.
• Bonne maîtrise de l’anglais et du Pack-Office.

Responsabilités

• Optimiser la circulation du cash au sein du groupe.
• Produire des reportings hebdomadaires et mensuels de cash.
• Participer aux projets de trésorerie et à l’évolution de Kyriba.

Connaissances

Esprit d’initiative

Responsabilité

Capacité d’adaptation

Bonnes connaissances en systèmes d’information

Esprit d’équipe

Formation

Expérience professionnelle d’au moins 5 ans en trésorerie

Outils

Kyriba

Sage

Description du poste

Description de la société

DATA4 est un groupe français leader en Europe dans la construction et la gestion de data centers. Le groupe finance, conçoit, construit et opère ses propres data centers en France, au Luxembourg, en Italie, en Espagne, en Pologne, en Grèce et Allemagne.

Le groupe Data 4 connait une très forte croissance de son activité avec le développement du cloud et de l'IA.

Le siège est situé au Centre de Paris

Description du poste

En phase avec la forte croissance de l'activité du cash manager et le développement et le financement dans les différents pays d'Europe, le groupe Data 4 recherche un / une cash manager qui travaillera en lien étroit avec le head of treasury and capital market. Les missions sont indiquées ci dessous :

1 / Cash management

Optimiser la circulation du cash au sein du groupe

Centralisation des positions de trésorerie

Intégration et suivi des positions des comptes bancaires dans l’outil Kyriba.

Animation des prévisions de trésorerie des filiales et analyse des écarts

Suivi et analyse des prêts intragroupes et des comptes courants des entités en lien avec la mise en place des cash poolings

Supervision des règlements liés aux différentes opérations financières (paiements des intérêts, tirages des dettes, remontées de dividendes, financements internes, cash poolings).

Placement de la liquidité

Animer la relation bancaire

Relation régulière avec nos partenaires bancaires dans le cadre des ouvertures / fermetures de comptes, suivi des paiements du groupe, mise en place et suivi des garanties bancaires, contrôle des conditions bancaires

Interlocuteur avec les banques pour les sujets de compliance et KYC

Déploiement et suivi de la structure bancaire et la structure cashpooling

Gestion et suivi des cartes d’affaires

Produire des reportings

Reporting hebdomadaire et mensuel des positions cash et de l’endettement en lien avec les reportings comptables et consolidés

Reporting mensuel des dettes internes et prêts intragroupe et des comptes courants

Reporting des garanties bancaires

Reporting des prévisions de trésorerie (cash forecast)

2 / Administration des outils et systèmes bancaires

Administrer le / les web bankings groupe :

Administrer les utilisateurs en gérant leurs droits et accès, gérer les fonctionnalités des paiements et des services bancaires associés

S’assurer que les contrôles de sécurité soient effectifs notamment les bases des coordonnées bancaires des tiers

Administrer l’application de trésorerie Kyriba

Gérer les profils utilisateurs,

Créer des reportings de trésorerie

Créer, paramétrer et fermer les comptes bancaires,

Paramétrer les paiements et les flux bancaires,

Développer la communication et la connectivité bancaire Swiftnet avec les départements cash management des banques, l’application de trésorerie Kyriba et les systèmes comptables et de gestion,

Participer aux audits et contrôles de sécurités de l’application Kyriba requis par Swiftnet et les commissaires aux comptes.

3 / Contrôle et suivi des pouvoirs bancaires

Mise à jour de la base des pouvoirs bancaires en identifiant pour chaque compte bancaire le représentant légal, les signataires des paiements habilités, les détenteurs de cartes de crédit et autres pouvoirs bancaires liés.

Mettre à jour les procédures de trésorerie communiquées aux filiales et contrôler leur cohérence (signatures bancaires, ouverture / clôture de comptes, gestion de l’administration des systèmes …)

4 / Gestion de projets européens

Participer aux différents projets de la trésorerie (évolution de Kyriba, nouveaux reportings, suivi et amélioration des procédures trésorerie, nouveaux projets de financements, participation aux revues de contrôle interne SOX…)

Profil du candidat

Le candidat aura un profil adapté à celui des trésoriers des ETI et en particulier adapté aux valeurs du groupe Data 4 qui reposent sur le tryptique suivant :

1. Esprit d’initiative

Le groupe Data4 réunit des femmes et des hommes d’action qui savent prendre des décisions rapides pour s'adaper aux changements qui s'opèrent actuellement dans le secteur évolutif des data centers. C’est pourquoi nous nous entourons de personnes motivées, qui jouent chacune un rôle dans notre développement.

2. Responsabilité

Le candidat devra faire preuve de responsabilité compte tenu des multiples interactions avec les services finances et comptabilités du groupe, les banques, les directeurs des pays, les équipes de développement, l'actionnaire du groupe. Ses travaux et rendus devront être produits avec un fort niveau d'exigence et de responsabilité dans la mesure où ils se traduisent par des prises de décisions rapides sous couvert de règles de contrôle internes strictes (SOX).

3. Capacité d’adaptation

L'activité des data centersest conçue pour s'adapter, aux multiples changements d'organisation, de structures, de modes de financements. Dans ce contexte, le cash manager devra être souple et habile et anticiper les évolutions de la trésorerie groupe.

En outre le cash manager recherché aura développé les compétences requises suivantes :

Une expérience professionnelle d’au moins 5 ans au sein d’une entreprise ou d’un cabinet de consulting ou d’audit spécialisé en trésorerie à dimension internationale qui couvre les différentes fonctions du métier (cash management, financement, change);

Bonnes connaissances en systèmes d’information (Kyriba, Sage) et en connectivité bancaire;

Capacité à monter des reportings et des analyses spécifiques sur des problématiques de trésorerie.

Passionné, positif.ve et proactif.ve, vous aimez convaincre, construire et réussir des projets

Un fort esprit d’équipe pour partager le succès de projets transverses avec le département trésorerie, la direction financière et les pays;

De l’autonomie et beaucoup de curiosité pour préparer le futur et anticiper les nouvelles attentes;

Beaucoup de rigueur et de formalisme pour communiquer des chiffres fiables

La connaissance de l’anglais et du Pack-Office est indispensable

Lien pour candidater : https://data4.bamboohr.com/careers/88?source=aWQ9MjA%3D